بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته همچنان در فاز خنثی قرار دارد و بازار بعد از افت چند روز گذشته در حال ساخت یک محدوده تراکمی نزدیک حمایت روانی ۶۰ هزار دلار است. شاخصهای تکنیکال هنوز سیگنال قطعی برای تغییر روند صادر نکردهاند، اما دادههای آنچین نشان میدهند که فشار فروش نسبت به روزهای قبل کمتر است. در ادامه، وضعیت چهار شاخص تکنیکال، پرایس اکشن، دادههای آنچین و مهمترین عوامل فاندامنتال را بر اساس آخرین تغییرات آنها تا ظهر دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵ بررسی کردهایم.
بررسی ۴ شاخص تکنیکال در چارت ۴ ساعته
اندیکاتورها نشان میدهند بیت کوین همچنان در محدوده تصمیمگیری معامله میشود و هنوز هیچیک از خریداران یا فروشندگان برتری قاطعی به دست نیاوردهاند.
باندهای بولینگر؛ فشردگی نوسان، هشدار برای حرکت بعدی
باندهای بولینگر نشان میدهند قیمت بین باند پایینی ۵۹٬۳۰۸ دلار و باند بالایی ۶۰٬۷۱۸ دلار در حال نوسان است. همچنین باند میانی روی ۶۰٬۰۱۳ دلار قرار دارد که در حال حاضر مهمترین مقاومت کوتاهمدت محسوب میشود. کاهش فاصله باندها نیز از افت نوسان بازار و احتمال وقوع یک حرکت قدرتمند در ادامه خبر میدهد.
شاخص واگرایی قدرت نسبی؛ عدم ابتکار عمل خریداران
شاخص واگرایی قدرت نسبی (RSI) روی ۴۴٫۲۷ قرار دارد که پایینتر از سطح تعادلی ۵۰ است. این موضوع نشان میدهد فشار فروش هنوز اندکی بیشتر از فشار خرید است، اما بازار، فاصله قابل توجهی با محدوده اشباع فروش دارد. در صورت ادامه این روند، همچنان امکان بازگشت قیمت بیت کوین در صورت افزایش تقاضا وجود خواهد داشت.
مکدی؛ مومنتوم صعودی در حال تضعیف است
در حال حاضر، خط MACD روی ۴۰۰- و بالاتر از خط سیگنال ۴۸۳- قرار گرفته است. همچنین هیستوگرام مثبت ۸۴ واحدی نشان میدهد مومنتوم صعودی کوتاهمدت هنوز حفظ شده است. با این حال، کوچک شدن تدریجی ستونهای هیستوگرام از کاهش قدرت خریداران حکایت دارد. در صورت ادامه این روند، احتمال تشکیل کراس نزولی افزایش خواهد یافت.
شاخص کانرز RSI؛ فاصله تا محدوده اشباع
شاخص Connors RSI با ثبت عدد ۳۸٫۱۵ همچنان پایینتر از سطح میانی قرار دارد. این مقدار نشان میدهد بازار هنوز وارد محدوده اشباع فروش نشده، اما مومنتوم صعودی نیز قدرت کافی برای آغاز یک روند جدید را ندارد. در نتیجه، احتمال ادامه نوسانات خنثی در کوتاهمدت همچنان بالاست.
الگوی پرایس اکشن و سطوح حمایت و مقاومت
در نمودار ۴ ساعته، بیت کوین پس از یک روند نزولی، وارد فاز تراکم شده و چندین کندل با بدنه کوچک و سایههای نسبتا بلند تشکیل داده است. این ساختار، نشان میدهد عرضه و تقاضا در تعادل نسبی قرار گرفتهاند و بازار در انتظار یک محرک جدید برای خروج از این محدوده است.
تثبیت بالای مقاومتهای پیشرو میتواند مسیر بازگشت کوتاهمدت را هموار کند، در حالی که شکست حمایتهای فعلی، احتمال ادامه اصلاح را افزایش خواهد داد.
سطوح مقاومت بیت کوین
۱- ۶۰٬۳۰۰ دلار: باند میانی بولینگر و مقاومت کوتاهمدت
۲- ۶۰٬۷۰۰ دلار: باند بالایی بولینگر
۳- ۶۱٬۵۰۰ دلار: سقف نوسانات چند روز اخیر
سطوح حمایت بیت کوین
۱- ۵۹٬۳۰۰ دلار: باند پایینی بولینگر و حمایت کوتاهمدت
۲- ۵۸٬۸۰۰ دلار: کف نوسانات اخیر
۳- ۵۸٬۰۰۰ دلار: حمایت روانی و کف محدوده اصلاحی
در صورت تثبیت قیمت بالای ۶۰٬۳۰۰ دلار، احتمال حرکت تا مقاومتهای بعدی افزایش پیدا میکند. اما از دست رفتن حمایت ۵۹٬۳۰۰ دلار میتواند مسیر اصلاح تا محدوده ۵۸ هزار دلار را هموار کند.
تحلیل آنچین؛ نگاهی به دادههای زنجیرهای
بر اساس دادههای آنچین با وجود کاهش فشار فروش، هنوز نشانهای از ورود سرمایه سنگین به بازار دیده نمیشود.
سلطه اجتماعی؛ کاهش هیجان معاملهگران
شاخص Social Dominance بیت کوین روی ۲۷٫۸۴ درصد قرار دارد. کاهش این شاخص، نسبت به روزهای گذشته نشان میدهد سهم بیت کوین از گفتگوها در شبکههای اجتماعی کمتر شده و هیجان معاملهگران در کوتاهمدت کاهش یافته است.
شکاف معاملات CME؛ پر شدن گپ
امروز شاخص CME Gap مقدار ۰٫۰۲- را نشان میدهد. کوچک بودن این عدد، بیانگر آن است که بازار تقریبا گپ موجود را پوشش داده و در حال حاضر، انگیزه تکنیکال قدرتمندی برای حرکت به سمت پر کردن گپ جدید با هدف افزایش قیمت دیده نمیشود.
نرخ تامین مالی؛ برتری محتاطانه خریداران
شاخص Funding Rate اکنون روی ۰٫۰۰۱۹ درصد قرار دارد و همچنان مثبت است. مثبت بودن این نرخ نشان میدهد معاملهگران موقعیتهای خرید، همچنان برتری نسبی دارند؛ اما پایین بودن مقدار آن نیز از نبود اهرمهای سنگین و کاهش رفتارهای هیجانی در بازار مشتقات حکایت میکند.
جمعبندی دادههای آنچین؛ کاهش فشار فروش، اما ورود سرمایه محدود
ترکیب شاخصهای آنچین نشان میدهد فشار فروش نسبت به هفته گذشته کاهش یافته، اما هنوز جریان سرمایه قدرتمندی وارد بازار نشده است. به همین دلیل، احتمال ادامه نوسانات محدود در کوتاهمدت بیشتر از آغاز یک روند پرشتاب به نظر میرسد.
تحلیل فاندامنتال و اخبار ۲۴ ساعت گذشته
در کنار نمودار، تحولات اقتصاد کلان و وضعیت سرمایهگذاری نهادی همچنان مهمترین عوامل تعیینکننده مسیر بعدی بیت کوین هستند.
افت فشار فروش در ETF های بیت کوین
خروجی ETF های اسپات بیت کوین طی روز گذشته نسبت به روزهای قبل اندکی کمتر بود. به بیان دیگر، شدت خروجیها کاهش یافته است. این روند از فشار فروش جلوگیری کرده، اما کاهش ورود پول جدید نیز مانع شکلگیری یک موج صعودی قدرتمند شده است.
وضعیت بدون سیگنال بازار مشتقات
وضعیت نرخ بهره باز قراردادهای فیوچرز نشان میدهد هنوز شاهد ورود سرمایه اهرمی قابل توجه به مشتقات بیت کوین نیستیم. این شرایط معمولا با دورههای نوسان محدود و انتظار برای شکست قیمتی همراه است.
احساس کلی بازار: همچنان خنثی!
ترکیب دادههای تکنیکال، آنچین و فاندامنتال و نیز دادههای سانتیمنت نشان میدهد بیت کوین در مرحله تصمیمگیری قرار دارد. تا زمانی که محرک بنیادی قدرتمندی وارد بازار نشود، سناریوی ادامه نوسان در محدوده فعلی محتملتر از آغاز یک روند جدید خواهد بود.
تایید اختیار معامله بیت کوین در نزدک
کمیسیون SEC با راهاندازی قراردادهای اختیار معامله مبتنی بر شاخص بیت کوین در بازار نزدک موافقت مشروط کرده است. اگر مجوز نهایی نیز صادر شود، این اتفاق میتواند در بلندمدت به افزایش حضور سرمایهگذاران سازمانی و تقویت جایگاه بیت کوین در بازارهای مالی سنتی کمک کند.
جمعبندی بیت کوین؛ ۸ تیر ۱۴۰۵
بیت کوین همچنان در محدوده حساسی معامله میشود. اغلب شاخصهای تکنیکال از کاهش نوسان و انتظار بازار برای یک شکست قیمتی خبر میدهند. RSI زیر سطح میانی قرار دارد، مکدی هنوز برتری نسبی خریداران را حفظ کرده و نرخ فاندینگ نیز مثبت اما ضعیف است. در نتیجه، تثبیت قیمت بالای ۶۰٬۳۰۰ دلار میتواند نخستین نشانه بازگشت کوتاهمدت باشد؛ اما از دست رفتن حمایت ۵۹٬۳۰۰ دلار احتمال ادامه اصلاح تا محدوده ۵۸ هزار دلار را افزایش خواهد داد.
این مطلب براساس منابع رسانهای و دیدگاه کارشناسان بازار نوشته شده و به منزله مشاورهی مالی نیست. والکس هیچگونه تصمیم مالی مبتنی بر این محتوا را تایید نمیکند. لازم است پیش از هر سرمایهگذاری، تحقیقات کامل انجام دهید و از مشاوران مالی متخصص و مورد اعتماد کمک بگیرید.