آخرین وضعیت بیت کوین؛ ۲۳ خرداد؛ چارت آرام و زنجیره پرتلاطم

بیت کوین امروز در سه‌راهی جالبی قرار گرفته است. از یک سو، کندل‌های دوساعته، تقریبا تخت و بدون حرکت هستند. پشت این نمای آرام، داده‌های آنچین و جریان‌های ETF داستان پیچیده‌تری را روایت می‌کنند. بیت کوین که اکنون با قیمت لحظه‌ای  63,738 دلار معامله می‌شود در ۲۴ ساعت گذشته نوسانی کمتر از ۰.۱٪ داشته است. آیا بازار در حال جمع‌آوری قدرت برای شکست مقاومت‌هاست، یا صرفا یک نفس‌گیری، پیش از ریزشی دیگر؟ در ادامه نگاهی  موشکافانه به چارت دوساعته فعلی در ظهر روز ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ داشته‌ایم.

پرایس اکشن بیت کوین: یک رنج نفس گیر

در تایم‌فریم دوساعته، بیت کوین زیر تمام میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) به جز EMA 200 قرار دارد. EMA 200 در محدوده  66,172 دلار، همچنان یک مقاومت سنگینی است و بیت کوین شش ماه است نتوانسته بالای آن تثبیت شود. EMA 20 (در 63,453 دلار) و EMA 50 (در 63,093 دلار) هم به ترتیب به عنوان حمایت اول و دوم عمل می‌کنند.

آنچه توجه را جلب می‌کند، شکل‌گیری یک الگوی پرچم نزولی در مقیاس کوچک روی فریم دوساعته است. سقف‌های نزولی و کف‌های صعودی در حال باریک شدن هستند و قیمت بیت کوین به نوک پرچم نزدیک می‌شود. این الگو معمولاً پیش‌درآمدی برای ادامه روند قبلی (در اینجا نزولی) است.

سطوح کلیدی برای ساعات آینده

مقاومت‌ها:

۱- 64,000 دلار (روانی)

۲- 64,400 دلار (سقف روزانه)

۳- 66,172 دلار (EMA 200).

حمایت‌ها:

۱-  63,453 دلار  (EMA 20)

۲- 63,093 دلار (EMA 50)

۳- 62,075 دلار (کف هفتگی)

در این وضعیت شکست 62,000 دلار می‌تواند 60,630 دلار را در معرض تهدید قرار دهد.

چهار شاخص تکنیکال: تایید روند خنثی

در این بخش مهم‌ترین شاخص‌های تحلیل تکنیکال را روی چارت دو ساعته روز ۲۳ خرداد بررسی کرده‌ایم.

میانگین های متوسط نمایی

شاخص‌های EMA 20/50/100/200 به ترتیب در 63,453، 63,093، 63,654 و 66,172 قرار دارند. نکته مهم اینکه EMA 100 بالای EMA 20 و EMA 50 قرار گرفته و همین موضوع نشانه ضعف ساختاری کوتاه‌مدت است. میانگین‌های کوتاه‌مدت نیز زیر میانگین بلندمدت‌ترشان قرار دارند؛ وضعیتی که معمولا با روند نزولی یا خنثی همراه است.

رشد شاخص RSI

شاخص RSI (14) اکنون روی 56.71 قرار دارد. این عدد نسبت به روزهای قبل اندکی رشد کرده و ماهیتی خنثی و متمایل به روند صعودی دارد. اما نرخ رشد بسیار کند آن نشان می‌دهد که نه فشار خرید غالب است و نه فشار فروش. مهم‌تر اینکه، RSI در تایم‌فریم ۴ ساعته چند روز پیش یک واگرایی صعودی با قیمت تشکیل داده بود و همین امر به ریباند از 60,000 منجر شد.

شاخص OBV؛ خروج حجم از بازار

شاخص  OBV  یا On-Balance Volume اکنون عدد 18.23- هزار واحد را نشان می‌دهد. این عدد در چند روز گذشته یک روند نزولی ملایم داشته است. کاهش OBV همزمان با قیمت‌های نسبتا تخت، یعنی حجم در حال خروج از بازار در برابر قیمت‌های ثابت است که می‌توان آن را به ضعف پشت سر رالی‌های کوچک تعبیر کرد.

شاخص MFI در آستانه اشباع خرید

شاخص MFI یا  Money Flow Indexدر 71.43 قرار دارد و تقریبا آستانه منطقه اشباع خرید (۷۰) را لمس کرده است. با توجه به اینکه قیمت، رشد چندانی نداشته می‌توان گفت یک واگرایی پنهان نزولی بین MFI و قیمت شکل گرفته است. در این واگرایی، قیمت کف‌های بالاتر ساخته، اما MFI قله‌های پایین‌تر ثبت می‌کند. این الگو هشداری برای معامله‌گران کوتاه‌مدت محسوب می‌شود.

وضعیت آنچین بیت کوین؛ ۲۳ خرداد ۱۴۰۵

روایت متفاوتی از سوی شاخص‌های آنچین برای بیت کوین شنیده می‌شود.

ثبات شاخص اوپن اینترست کل بازار

با توجه به نمودار زیر شاخص اوپن اینترست بازار اکنون روی 21.49 میلیارد دلار تثبیت شده و نوسان قابل‌توجهی در چند ساعت اخیر نداشته است. نکته جالب اینجاست که OI علیرغم نوسانات قیمتی اخیر، کاهش نیافته؛ یعنی معامله‌گران پوزیشن‌های خود را نبسته‌اند و در انتظار حرکت بعدی هستند. داده‌های کویین‌گلس نشان می‌دهد در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۲۸ میلیون دلار لانگ و ۹۸ میلیون دلار شورت لیکوئید شده‌اند و خالص فشار فروش ناشی از لیکوئید شدن لانگ‌ها بیشتر بوده است.

کاهش حجم معاملات با ثبات قیمت

بر اساس داده‌های کوین مارکت کپ، حجم معاملات روزانه بیت کوین از دیروز حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. حجم بازار نسبت به میانگین هفتگی نیز کاهشی ۱۵-۲۰٪ دارد. این اعداد از احتیاط معامله‌گران و انتظار آنها برای شروع یک روند قطعی حکایت می‌کنند.

ادامه کاهش ذخیره بیت کوین در صرافی ها

بر اساس داده‌های santiment، ذخایر بیت کوین در صرافی‌ها به پایین‌ترین سطح دو ساله خود رسیده؛ اتفاقی که در ظاهر صعودی است، اما هشدار خود را هم دارد. وقتی عرضه در صرافی‌ها کم است، نقدشوندگی کاهش می‌یابد و هر حرکت قیمت می‌تواند شدیدتر از حد معمول باشد. در سمت دیگر، نسبت استیبل‌کوین‌ها به بیت کوین (SSR) نیز نشان می‌دهد قدرت خرید تازه‌ای از طریق استیبل‌کوئین‌ها وارد بازار نشده است.

وضعیت بیت کوین از منظر اقتصاد کلان

امروز تحولات مهمی در حوزه اقتصاد کلان برای بیت کوین رخ داده که در ادامه آنها را بررسی می‌کنیم.

رشد ETF های بیت کوین پس از مدت ها

طبق داده‌های Farside Investors، روز جمعه (۱۳ ژوئن) ETFهای اسپات بیت کوین بالاخره پس از روزها خروج سرمایه، ورودی خالص 85.9 میلیون دلار را ثبت کردند. IBIT بلک‌راک با 57.7 میلیون دلار پیشتاز بود. با این حال، هفته منتهی به امروز با خروج خالص 319.3 میلیون دلاری بسته شده است.

سرمایه گذاری شرکت های بزرگ روی بیت کوین

امروز اخباری نیز مبنی بر سرمایه‌گذاری شرکت متاپلنت، غول اقتصادی ژاپنی روی بیت کوین و یک پلتفرم مرتبط با آن منتشر شده است. شرکت بلک راک نیز از راه‌اندازی صندوق بعدی ETF‌ خود خبر داده که می‌تواند نشانه‌ای از خوش‌بینی آن به آینده بیت کوین باشد.

جمع‌ بندی و چشم‌ انداز ۲۴ ساعت آینده

امروز، بیت کوین در یک حباب آرام اما شکننده نفس می‌کشد. از نظر تکنیکال، الگوی پرچم نزولی و اشباع خرید شاخص MFI قدرت فروشنده‌ها را تایید می‌کنند. از نظر آنچین، خروج بیت کوین از صرافی‌ها خبر از کاهش عرضه می‌دهد، اما بهبود وضعیت ETF ها و وضعیت مثبت‌تر اقتصاد کلان امیدها را نیز نگه داشته است. در شرایط فعلی سه سناریو برای بیت کوین طی ساعات آینده می‌توان متصور بود:

۱- حرکت در رنج 63,000 تا 64,400 با کمی گرایش به سمت پایین.

۲- شکست 64,400 می‌تواند شتاب کوتاهی به سمت 66,000 ایجاد کند، اما EMA 200 در 66,172 یک مانع جدی باقی می‌ماند.

۳- در سمت نزولی، از دست رفتن 62,000 سطح 60,630 را نمایان خواهد کرد.