بیت کوین امروز نیز به سقوط خود در کانال نزولیاش ادامه میدهد. بر اساس دادههای TradingView، در صبح روز جمعه ۵ ژوئن تا کف ۶۰,۸۰۰ دلار نیز سقوط کرد و هماکنون با بیش از ۳٫۷ درصد کاهش روزانه در محدوده ۶۲,۰۰۰ تا ۶۳,۳۰۰ دلار در حال نوسان است. مانند هر روز، امروز نیز به بررسی آخرین وضعیت بیت کوین در تایمفریم ۴ ساعته با شاخصهای متنوع تکنیکال و آنچین پرداختهایم.
روند و پرایس اکشن؛ شکست سطوح کلیدی و الگوی نزولی
بر اساس تایمفریم چهارساعته، همچنان در وضعیت «تسلیم روانی» است. قیمت بیت کوین با شکست حمایت روانی ۶۳,۰۰۰ دلار، وارد کانال قیمتی ۶۱,۰۰۰ تا ۶۲,۰۰۰ دلار شده است. بهوضوح یک خط روند نزولی شیبدار از قله ۶۵,۸۰۰ دلار نیز دیده میشود.
بیت کوین در چهار کندل اخیر، سایههای پایینی متوسطی ثبت کرده که نشاندهنده واکنش خفیف خریداران در قیمتهای پایینتر است. باندهای بولینگر نیز بهشدت باز شدهاند. قیمت در باند پایینی قرار دارد که معمولا مقدمه یک تثبیت یا اصلاح جزئی است.
بر اساس برخی تحلیلها الگوی «پرچم نزولی» اکنون تکمیل شده و هدف آن میتواند محدوده ۵۸,۰۰۰ تا ۵۹,۰۰۰ دلار باشد. حجم معاملات نیز در کندلهای نزولی اصلی بهطور قابل توجهی افزایش یافته، اما در شمعهای اخیر که قیمت در محدوده ۶۲,۰۰۰ دلار تثبیت شده، حجم کاهش یافته است.
تحلیل تکنیکال چارت چهارساعته بیت کوین
۴ شاخص زیر میتوانند تصویری روشن از آخرین وضعیت بیت کوین بهخصوص در روزهای پایان هفته نشان دهند.
واگرایی مثبت شاخص RSI
RSI در تایمفریم چهارساعته به محدوده ۲۸-۳۲ رسیده و عمیقا در منطقه اشباع فروش قرار دارد. بااینحال، نکته قابلتوجه، شکلگیری یک واگرایی مثبت (Bullish Divergence) در ۱۲ ساعت گذشته است. بهاین معنی که قیمت، کفهای پایینتری ثبت کرده (از ۶۳,۵۰۰ به ۶۱,۳۰۰ دلار)، اما RSI کفهای بالاتری ساخته است. در روز جمعه که بازارها منتظر محرکهای ماکرو هستند، واگرایی مثبت در تایمفریم بالاتر (۴ ساعته) اعتبار بیشتری دارد.
شاخص Williams %R: اشباع فروش
شاخص ویلیامز آرنج هنوز در محدوده منفی ۹۲ تا منفی ۹۶ یعنی منطقه اشباع فروش (زیر منفی ۸۰) قرار دارد. این شاخص که یکی از حساسترین نوسانگرهای کوتاهمدت است، در روزهای جمعه به دلیل حساسیت بالا به تغییرات لحظهای، ابزار مفیدی برای تشخیص کفهای موقت محسوب میشود. برای تایید پایان روند نزولی این شاخص باید به بالاتر از منفی ۸۰ برگردد.
تقاطع مرگ در میانگینهای متحرک ساده ۵۰ و ۲۰۰
SMA 50 و SMA 200 در چارت چهارساعته بهترتیب در محدوده ۶۶,۳۰۰ و ۶۴,۷۰۰ دلار قرار دارند و همچنان الگوی «تقاطع مرگ» خود را ادامه میدهند. قیمت فعلی، حدود ۴ تا ۵ درصد زیر SMA 200 در تایم چهارساعته است.
شاخص Chaikin Money Flow (CMF)
شاخص CMF در تایمفریم چهارساعته در بازه منفی ۰٫۱۸ تا منفی ۰٫۲۲ قرار دارد. این شاخص که جریان سرمایه ورودی و خروجی را با لحاظ کردن حجم و قیمت اندازهگیری میکند، نشان میدهد که فشار فروش همچنان قوی است. مقادیر زیر -۰٫۱ معمولا به عنوان منطقه «خروج سرمایه قوی» در نظر گرفته میشوند. نکته مثبت اینکه CMF از محدوده -۰٫۲۹ در ۴ ژوئن به -۰٫۱۸ بهبود یافته که نشانه کاهش شتاب خروج سرمایه است.
سطوح مقاومت و حمایت فعلی بیت کوین
در چارت ۴ ساعته سطوح مقاومت بهشرح زیر هستند:
- مقاومت اول: ۶۳,۰۰۰ تا ۶۳,۵۰۰ دلار (سطح روانی و SMA 50)
- مقاومت اصلی: ۶۵,۲۰۰ تا ۶۵,۵۰۰ دلار (سقف قیمتی روند نزولی فعلی)
- مقاومت بعدی: ۶۷,۰۰۰ تا ۶۸,۰۰۰ دلار
سطوح حمایت نیز عبارتند از:
- حمایت اول: ۶۱,۳۰۰ تا ۶۱,۵۰۰ دلار (کف دو روز اخیر)
- حمایت بحرانی: ۶۰,۰۰۰ دلار (سطح روانی و هدف نزولی الگو)
- حمایت نهایی: ۵۸,۵۰۰ تا ۵۹,۰۰۰ دلار
در صورت شکست حمایت ۶۱,۳۰۰ دلار، محدوده ۶۰,۰۰۰ و سپس ۵۸,۵۰۰ دلار بهعنوان هدف بعدی فروشندگان مطرح هستند. بازپسگیری مقاومت ۶۵,۲۰۰ دلار هم اولین شرط خروج از روند نزولی فعلی است.
تحلیل آنچین بیت کوین؛ ادامه فرار!
آخرین وضعیت دو شاخص مهم آنچین بیت کوین را در ادامه بررسی کردهایم.
توزیع نهنگها و استخراج از صرافیها
طبق دادههای Santiment که در CoinMarketCap منعکس شده، کیفپولهای نهنگ (دارای ۱۰ تا ۱۰,۰۰۰ بیت کوین) در هفته گذشته مجموعاً ۲۴,۶۰۲ بیت کوین (ارزش حدود ۱٫۶۵ میلیارد دلار) فروختهاند. در مقابل، کیفپولهای خرد (زیر ۰٫۰۱ بیت کوین) تنها ۶۱ بیت کوین خریداری کردهاند.
نکته کلیدی این است که شاخص نسبت نهنگ در صرافیها (Exchange Whale Ratio) روی ۰٫۴۷ باقی مانده و آدرسهای برداشت از صرافیها به ۱۴,۰۰۰ کاهش یافته است. این عدد پایینترین سطح از اواسط ۲۰۲۵ محسوب میشود. تا زمانی که نهنگها شروع به برداشت مجدد نکنند و آدرسهای برداشت افزایش نیابند، خرید در کف بهعنوان یک استراتژی آنچین تایید نخواهد شد.
شاخص عرضه دارندگان بلندمدت
طبق تحلیل XWIN Research Japan که در KuCoin منعکس شده، عرضه در اختیار دارندگان بلندمدت (LTH Supply) به رکورد ۱۵٫۸ میلیون بیت کوین رسیده است. بااینحال، تحلیلگران این رقم را بهعنوان یک سیگنال صعودی تلقی نمیکنند. نکته کلیدی این است که این رشد عمدتا ناشی از «کهنه شدن» غیرارادی کوینها به دلیل نبود خریداران جدید است، نه انباشت فعال! مانند نهنگها، دلفینها (۱۰۰-۱,۰۰۰ بیت کوین) نیز از اواخر ۲۰۲۵ شتاب خود را از دست دادهاند.
اخبار و تحولات روزهای ۴ و ۵ ژوئن ۲۰۲۶
مانند روزهای گذشته مهمترین محرکهای روند نزولی امروز بیت کوین هم فروش گسترده نهنگها و سرمایهگذاران نهادی و از سویی ادامه خروج سرمایه از صندوقهای ETF اسپات هستند. خبر فروش ۳۲ بیت کوین از سوی مایکل سیلور و پایان عصر فقط بخرید از سوی شرکت استراتژی هم هنوز بر بازار سنگینی میکند.
بازار در انتظار شاخص NFP
طبق دادههای CME FedWatch، شانس تثبیت نرخ بهره در جلسه بعدی فدرال رزرو در ۱۷ ژوئن به ۹۸٫۶ درصد رسیده و احتمال افزایش آن نیز حدود ۱٫۴ تا ۳٫۵ درصد پیشبینی میشود.
اما امروز بازارها در انتظار گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) آمریکا هستند. دادههای اشتغال ضعیفتر از حد انتظار میتواند انتظارات کاهش نرخ بهره را زنده کرده و از فشار بر بیت کوین بکاهد. در مقابل، اشتغال قوی، فشار بیشتری بر داراییهای ریسکی وارد خواهد کرد.
بلک راک در حال فروش است؟
دیروز شرکت بلک راک، ۶,۰۰۵ بیت کوین به ارزش حدود ۴۰٫۳ میلیون دلار به صرافی کوینبیس منتقل کرده است. برخی تحلیلگران معتقدند که این انتقال ممکن است برای تامین نقدینگی ETFها یا فروش تدریجی باشد.
حمله سایبری به صرافی ژاپنی
امروز در پی حملات سایبری و مسائل نظارتی، صرافی رمزارز ژاپنی «بیتفاینکس» اطلاعیه مهمی منتشر کرده است. کاربران این صرافی تا اطلاع ثانوی قادر به برداشت یا واریز ارزهای فیات نخواهند بود. این خبر نیز فشار فروش بر بیت کوین به خصوص در بازارهای شرق آسیا را افزایش داده است.
جمعبندی؛ واگرایی مثبت در برابر خروج سرمایه
واگرایی امروز شاخص RSI در تایمفریم ۴ ساعته میتواند مقدمه یک برگشت هرچند کوتاه و ضعیف باشد. اما در مقابل، شاخص CMF همچنان عمیقا منفی است و نهنگها به فروش ادامه میدهند. این یعنی هر جهش احتمالی در روزهای آینده، ابتدا با مقاومت جدی روبهرو خواهد شد. تا زمانی که نهنگها برداشت از صرافی را از سر نگیرند، خریداران خرد فقط در دام «کفهای موقت» میافتند. گزارش NFP امروز میتواند جرقهی این روند را بزند، اما بهبود واقعی نیازمند تغییر واقعی جریان سرمایه است.
