بیت کوین در تایم فریم یک روزه همچنان زیر فشار فروش قرار دارد و پس از اصلاح سنگین هفتههای اخیر، در محدوده ۵۹ هزار دلار وارد فاز تثبیت شده است. کندلهای چند روز گذشته نشان میدهند از شدت عرضه کاسته شده، اما خریداران نیز هنوز قدرت کافی برای تغییر روند را به دست نیاوردهاند. واکنش قیمت به این محدوده میتواند مسیر روزهای آینده را مشخص کند.
در ادامه مهمترین شاخصهای تکنیکال، دادههای آنچین و عوامل فاندامنتال در ۲۴ ساعت گذشته را بررسی میکنیم.
بررسی ۴ شاخص تکنیکال در چارت یک روزه
شاخصهای تکنیکال نشان میدهند روند نزولی هنوز ساختار خود را حفظ کرده است، اما مومنتوم فروش نسبت به هفته گذشته کاهش یافته و احتمال شکلگیری یک بازگشت تکنیکال افزایش یافته است.
باندهای بولینگر؛ سایه سنگین بر قیمت
باندهای بولینگر نشان میدهند قیمت بین باند پایینی ۵۸٬۲۸۱ دلار و باند بالایی ۶۷٬۰۹۴ دلار در نوسان است. باند میانی روی ۶۲٬۶۸۷ دلار قرار دارد و اکنون مهمترین مقاومت میانمدت بازار محسوب میشود. فاصله قابل توجه قیمت با این سطح نشان میدهد روند نزولی همچنان بر بازار حاکم است و بازگشت پایدار تنها در صورت تثبیت روند بالای میانگین متحرک ۲۰ روزه محتمل خواهد بود.
شاخص قدرت نسبی؛ حرکت بر لبه اشباع فروش
شاخص قدرت نسبی RSI روی ۳۲٫۴۶ قرار دارد و میانگین آن نیز ۳۵٫۲۱ است. قرار گرفتن RSI در نزدیکی سطح ۳۰ نشان میدهد فشار فروش همچنان بالاست، اما بازار به محدودهای نزدیک شده که معمولا احتمال واکنش مثبت خریداران در آن افزایش پیدا میکند. با این حال، تا زمانی که RSI دوباره بالای سطح ۴۰ تثبیت نشود، نمیتوان از تغییر روند صحبت کرد.
مکدی؛ کاهش مومنتوم نزولی
خط MACD روی ۲٬۳۰۱- و بالاتر از خط سیگنال ۲٬۳۱۰- قرار گرفته است. همچنین هیستوگرام مثبت ۹ واحدی نشان میدهد فشار نزولی نسبت به روزهای قبل کاهش یافته است. با وجود این، فاصله بسیار کم میان دو خط مکدی و سیگنال نشان میدهد هنوز سیگنال قدرتمندی برای آغاز روند صعودی در نمودار روزانه صادر نشده است.
شاخص میانگین جهتدار؛ روند نزولی همچنان از قدرت مناسبی برخوردار است
شاخص ADX روی ۳۷٫۲۰ قرار دارد. قرار گرفتن این شاخص بالاتر از سطح ۲۵، نشاندهنده قدرت روند غالب بازار است. از آنجا که ساختار نمودار همچنان شامل سقفها و کفهای پایینتر است، این مقدار بیشتر از ادامه برتری فروشندگان حمایت میکند، هرچند کاهش شتاب نزولی نسبت به هفته گذشته قابل مشاهده است.
الگوی پرایس اکشن و سطوح حمایت و مقاومت
در نمودار یک روزه، بیت کوین پس از یک موج نزولی پرقدرت وارد فاز تراکم شده و طی چند روز اخیر کندلهایی با بدنه کوچک و سایههای کوتاه تشکیل داده است. این ساختار، نشاندهنده کاهش موقت فشار فروش و انتظار بازار برای دریافت یک محرک جدید است. با این حال، تا زمانی که قیمت بیت کوین موفق به شکست سقفهای پایینتر نشود، ساختار کلی بازار همچنان نزولی ارزیابی میشود.
سطوح مقاومت بیت کوین
۱- ۶۰٬۰۰۰ دلار: مقاومت روانی بازار
۲- ۶۲٬۶۸۷ دلار: باند میانی بولینگر
۳- ۶۴٬۰۰۰ دلار: مقاومت استاتیک اخیر
سطوح حمایت بیت کوین
۱- ۵۸٬۲۸۱ دلار: باند پایینی بولینگر
۲- ۵۸٬۰۰۰ دلار: حمایت روانی مهم
۳- ۵۷٬۰۰۰ دلار: کف نوسانات ماه جاری
در این شرایط، در صورت تثبیت قیمت بالای ۶۰ هزار دلار، احتمال حرکت به سمت مقاومت ۶۲٬۶۸۷ دلار افزایش پیدا میکند. در مقابل، از دست رفتن حمایت ۵۸٬۲۸۱ دلار میتواند اصلاح قیمت را تا محدوده ۵۷ هزار دلار در روزهای آینده ادامه دهد.
نگاهی به داده های آنچین بیت کوین
بر اساس دادههای آنچین با وجود کاهش قیمت، هنوز نشانهای از تسلیم کامل سرمایهگذاران مشاهده نمیشود و فعالیت شبکه در محدوده متعادل قرار دارد.
حجم تراکنش ها؛ تعادل در فعالیت شبکه
شاخص Transaction Volume روی ۵۳۶٬۹۶۵٬۹۳۵ قرار دارد. این مقدار، نسبت به دورههای اوج بازار افزایش محسوسی نداشته و نشان میدهد هنوز موج گستردهای از انتقال دارایی یا خروج سرمایه از شبکه شکل نگرفته است.
نرخ تامین مالی؛ ادامه خوش بینی معامله گران
نرخ Funding Rate امروز نیز روی ۰٫۰۰۵۸ درصد قرار دارد و همچنان مثبت است. این موضوع، نشان میدهد معاملهگران بازار مشتقات هنوز تمایل بیشتری به موقعیتهای کال دارند، اما ادامه این وضعیت در صورت کاهش بیشتر قیمت میتواند ریسک لیکویید شدن همین موقعیتها را افزایش دهد.
حجم خالص؛ ادامه فشار فروش
شاخص Net Volume امروز مقدار ۹۴- را نشان میدهد. منفی بودن این شاخص، بیانگر آن است که خروج سرمایه همچنان بر ورودی بازار برتری دارد، هرچند شدت این فشار، نسبت به روزهای پرنوسان ابتدای اصلاح، کاهش یافته است.
جمع بندی داده های آنچین؛ بازار در انتظار پول!
ترکیب شاخصهای آنچین نشان میدهد بازار هنوز وارد مرحله انباشت گسترده نشده است. کاهش فشار فروش، اتفاق مثبتی محسوب میشود، اما برای تغییر روند، ورود سرمایه جدید و افزایش فعالیت شبکه ضروری خواهد بود.
تحلیل فاندامنتال و اخبار ۲۴ ساعت گذشته
در کنار شرایط تکنیکال، عوامل بنیادی همچنان مهمترین متغیر تعیینکننده روند میانمدت بیت کوین هستند.
جریان سرمایه ETF ها همچنان ضعیف است
دیروز ETF های اسپات بیت کوین بزرگترین خروجی ماهانه خود را به ارزش ۴٫۰۶ میلیارد دلار را ثبت کردند. تاثیر عدد بزرگ همچنان بر بازار احساس میشود. تقاضای نهادی از سوی این صندوقها برای بازگشت قیمت ضروری است.
احساس کلی بازار: محتاطانه!
ترکیب دادههای تکنیکال، آنچین و فاندامنتال نشان میدهد بازار از فاز فروش هیجانی فاصله گرفته، اما هنوز نشانهای از آغاز یک روند صعودی پایدار دیده نمیشود. در شرایط فعلی، حفظ حمایتهای کلیدی اهمیت بیشتری نسبت به شکست مقاومتها دارد.
بازگشت شاخص های سهام آمریکا
دیروز دو شاخص اساندپی ۵۰۰ و نزدک با رشد بیش از ۱ و ۲ درصدی، روند نزولی پنج روزه را شکستند و داو جونز به سقف تاریخی جدید دست یافت. همزمان بیت کوین پس از لمس با ۵۸,۸۰۰ دلار، به کانال ۶۰,۰۰۰ دلار بازگشت، هرچند حجم معاملات همچنان پایین است.
تغییر استراتژی مایکرواستراتژی!
این شرکت با معرفی چارچوب «اعتبار دیجیتال»، فروش تا سقف ۱.۲۵ میلیارد دلار بیت کوین را مجاز و خریدهای جدید را متوقف کرده و ذخایر دلاری خود را به ۲.۵۵ میلیارد دلار افزایش داده است؛ با این حال، مایکل سیلر تاکید کرده که قصد فروش کلان داراییهای هستهای بیت کوین را ندارند و این حرکت بیشتر برای تثبیت قیمت سهام و حمایت از توان سوددهی است.
جمعبندی بیت کوین؛ ۹ تیر ۱۴۰۵
بیت کوین در نمودار یک روزه، همچنان در ساختار نزولی قرار دارد، اما کاهش مومنتوم فروش و نزدیک شدن RSI به محدوده اشباع فروش، احتمال شکلگیری یک بازگشت تکنیکال را افزایش داده است. در مقابل، ADX همچنان از قدرت روند نزولی حمایت میکند و دادههای آنچین نیز از ورود محدود سرمایه جدید حکایت دارند.
در مجموع، تثبیت قیمت بالای ۶۰ هزار دلار میتواند نخستین نشانه بهبود شرایط بازار باشد، اما از دست رفتن حمایت ۵۸٬۲۸۱ دلار، مسیر اصلاح را تا محدوده ۵۷ هزار دلار هموار خواهد کرد.
این مطلب براساس منابع رسانهای و دیدگاه کارشناسان بازار نوشته شده و به منزله مشاورهی مالی نیست. والکس هیچگونه تصمیم مالی مبتنی بر این محتوا را تایید نمیکند. لازم است پیش از هر سرمایهگذاری، تحقیقات کامل انجام دهید و از مشاوران مالی متخصص و مورد اعتماد کمک بگیرید.