بیت کوین همچنان در عبور از کانال ۶۴۵۰۰ دلار ناموفق است. با این حال، در ساعات گذشته شاهد شکلگیری یک روند صعودی بسیار آرام و ضعیف هستیم که با پاسخ مثبت حجم معاملات نیز همراه شده است. تداوم این بهبودی منوط به عبور از موانع مقاومتی پیشرو و تغییر روند جریانهای سرمایهای است. در ادامه، با بهرهگیری از دادههای تریدینگویو، کوینگلس، سانتیمنت و سایر منابع معتبر، به تحلیل جامع وضعیت فعلی بیت کوین در چهارچوب زمانی ۴ ساعته، شاخصهای آنچین و عوامل بنیادین مؤثر بر قیمت خواهیم پرداخت.
الگوی پرایس اکشن: روند اصلاحی در چارت ۴ ساعته
بررسی چارت ۴ ساعته بیت کوین نشاندهنده شکلگیری یک کانال صعودی کوتاهمدت است. با این حال، اخیرا قیمت از مرز بالایی کانال ۶۴۵۰۰ دلار دفع شده که حاکی از محدود بودن مومنتوم صعودی است. در ظهر روز دوشنبه یک تیر ۱۴۰۵، قیمت بیت کوین در حوالی سطح ۶۴٬۲۹۴ دلار قرار دارد و همچنان پایینتر از مقاومت کلیدی بین ۶۵٬۰۰۰ تا ۶۸٬۰۰۰ دلار معامله میشود.
بسیاری از تحلیلگران در تریدینگویو حتی بر این نکته تاکید دارند که بازیابی قیمت در حوالی ۶۴٬۵۰۰ دلار نیز تاییدیهای برای تغییر روند قویتر محسوب نمیشود. استدلال آنها این است که حتی این قیمت نیز همچنان پایینتر از EMA در محدوده ۶۴٬۰۵۰ تا ۶۴٬۹۷۰ دلار است.
سطوح مقاومت و حمایت بیت کوین برای ساعات آینده
بر اساس دادههای لحظهای و تحلیل ساختار قیمت، محدوده حمایت فعلی بیت کوین بین ۶۳٬۹۰۰ تا ۶۴٬۰۰۰ دلار قرار دارد. در صورت تثبیت قیمت بالای این محدوده، احتمال تست مجدد مقاومت ۶۴۵۰۰ و سپس ۶۵۰۰۰ دلار وجود دارد.
مقاومت میانی نیز در ناحیه ۶۵٬۲۰۰ تا ۶۶٬۰۰۰ دلار واقع شده و پس از آن، محدوده ۶۶٬۰۰۰ تا ۶۷٬۰۰۰ دلار به عنوان یک منطقه مقاومت سنگین با انباشت قابلتوجه سفارشات فروش محسوب میشود. در سناریوی نزولی، شکست حمایت ۶۳٬۵۰۰ دلار، هدف بعدی را در سطح ۶۰٬۰۰۰ دلار قرار خواهد داد.
بررسی ۴ شاخص تکنیکال: مومنتوم صعودی کوتاه
عمده شاخصهای تحلیل تکنیکال نیز بر ماهیت اصلاحی روند صعودی کنونی تاکید میکنند.
میانگین متحرک همگرایی و واگرایی
بر اساس اسکرینشات پایین در تایمفریم ۴ ساعته، شاخص MACD با تنظیمات (۱۲، ۲۶، ۹) در محدوده مثبت ۷۴٫۲۷ قرار دارد. در حالی که خط سیگنال در سطح منفی ۲۳٫۸۹ و هیستوگرام در ۹۸٫۱۶- ثبت شدهاند. این وضعیت نشاندهنده وجود واگرایی مثبت در مومنتوم کوتاهمدت است؛ هرچند که خط MACD هنوز نتوانسته بهطور قاطع بالای خط سیگنال تثبیت شود و هیستوگرام منفی همچنان تداوم فشار فروش در بازههای بلندمدتتر را تایید میکند.
شاخص آرون
همانطور که در اسکرینشات بالا مشاهده میشود، شاخص آرون (۱۴) در سطح ۹۲٫۸۶٪ و آرون داون در ۰٪ قرار دارند. این وضعیت نشاندهنده قدرت نسبی حرکت صعودی در ۱۴ کندل ۴ ساعته اخیر است و نشان میدهد که قیمت بیت کوین اخیرا به بالاترین سطح خود در این بازه دست یافته است. هرچند که ارقام بالای آرون آپ، لزوما به معنای ادامهدار بودن روند صعودی نیست و در شرایط نزولی کلان، امکان دارد نشاندهنده یک اصلاح موقت باشد.
نوسانگر کلینگر (Klinger Oscillator)
بر اساس اسکرینشات پایین، نوسانگر کلینگر در سطح ۱۱۳ قرار دارد که بالای خط صفر است. این اندیکاتور که حجم و قیمت را ترکیب میکند، با عبور از خط صفر به منطقه مثبت، تقویت فشار خرید را نشان میدهد. با این حال، مقدار ۱۱۳ در مقایسه با سطوح قبلی نسبتا پایین محسوب میشود و نیاز به رشد بیشتر برای تایید ورود جدی سرمایه به بازار دارد.
نوسانگر استوکاستیک
نوسانگر Stochastic با تنظیمات (۱۴، ۱، ۳) در اسکرینشات بالا، مقدار ۶۷٫۷۰ را برای خط %K و ۴۹٫۳۳ را برای خط %D نشان میدهد. این سطوح، حاکی از آن است که قیمت در نیمهبالایی محدوده نوسانی خود قرار دارد، اما هنوز به منطقه اشباع خرید (بالای ۸۰) نرسیده است. عبور خط %K از بالای %D نشاندهنده مومنتوم صعودی کوتاهمدت است، اما برای تایید ادامهدار بودن آن به حفظ این وضعیت در کندلهای آتی نیاز داریم.
نگاهی به وضعیت آنچین بیت کوین
شاخص های آنچین نیز از دیروز اندکی بهبود یافتهاند اما هنوز نمیتوان روند قطعی را بر اساس آنها تایید کرد.
نرخ تامین مالی
نرخ تامین مالی بیت کوین اکنون در سطح ۰٫۰۰۲۶٪ قرار دارد که در محدوده مثبت و نزدیک به صفر است. این سطح، تعادل نسبی بین موقعیتهای خرید و فروش در بازار مشتقات را ثابت میکند. نکته حائز اهمیت اینکه نرخهای تامین مالی در طول ریزش اخیر عمدتا منفی بودند که حاکی از تسلط موقعیتهای فروش بر بازار بود. بازگشت این نرخ به محدوده مثبت، نشاندهنده بازسازی تدریجی موقعیتهای خرید است. ثبات نرخ تامین مالی پس از یک دوره منفی طولانی را میتوان نشانهای مثبت تلقی کرد.
لیکوییدیشن قراردادهای آتی
دادههای کوینگلس نشان میدهند که در ۲۴ ساعت گذشته، مجموع لیکوییدیشن موقعیتهای بیت کوین حدود ۷۷٫۹ میلیون دلار بوده است. از این میزان، ۳۳٫۲ میلیون دلار مربوط به موقعیتهای خرید و ۴۴٫۸ میلیون دلار مربوط به موقعیتهای فروش هستند. این ارقام نشان میدهند بیشتر معاملهگران همچنان به تداوم روند نزولی امیدوارند.
بر اساس دادههای کوینگلس، در صورت شکست قیمت به بالای ۶۷٬۰۵۶ دلار، نزدیک به ۹۸۴ میلیون دلار تسویه شورت در صرافیهای بزرگ متمرکز خواهیم داشت. در مقابل، اگر بیت کوین به زیر ۶۰٬۷۷۷ دلار سقوط کند، حدود ۸۱۸ میلیون دلار تسویه لانگ رخ میدهد.
دامیننس اجتماعی (Social Dominance)
شاخص سلطه اجتماعی بیت کوین امروز در سطح ۳۸٫۳۶٪ ثبت شده که نشان میدهد سهم بیت کوین از کل مکالمات پیرامون ارزهای دیجیتال در شبکههای اجتماعی به سطح قابلتوجهی رسیده است. بر اساس دادههای سانتیمنت، دامیننس اجتماعی بالای بیت کوین اغلب با «ترس» همراه میشود. این موضوع میتواند بهطور متناقضی محرک حرکات صعودی قیمت باشد.
تحلیل فاندامنتال، ETF و اقتصاد کلان
بیت کوین در روزهای اخیر تحت تأثیر سه عامل کلان قرار داشته است: سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو، خروج سرمایه از صندوقهای ETF و عملکرد قوی بازار سهام آمریکا.
وضعیت صندوقهای ETF
صندوقهای اسپات بیت کوین آمریکا دیروز هم خروجی بیش از ۶۸ میلیون دلاری را طبق روال روزهای قبلی ثبت کردند. در مقیاس هفتگی، ششمین هفته متوالی خروج سرمایه ثبت شد. نکته جالب آنکه صندوق بیت کوین مینی تراست گریاسکیل در هفته گذشته، ۱۴٫۹۵ میلیون دلار ورودی داشت که نشان از باقیماندن برخی جریانهای مثبت در بازار است.
دو خبر رمزارزی از ژاپن
یک صندوق بازنشستگی بزرگ در ژاپن پس از ۶ سال مطالعه، بیت کوین را بهعنوان یک دارایی محافظت در برابر کاهش ارزش دلار، وارد سبد خود کرده است. همچنین شرکت «کوینهوب» با نصب اولین دستگاه خودپرداز دوطرفه رمزارز در یک مجتمع تجاری در اوزاکا (تحت نظارت کامل افاسای ژاپن) گام مهمی در عمومی کردن رمزارز در این کشور برداشته است. این شرکت گفته که قصد دارد شبکهای از ۳۰۰۰ دستگاه را در سراسر ژاپن راهاندازی کند.
خلاصه وضعیت بیت کوین در یک تیر ۴۰۵
از منظر تکنیکال، شاهد بهبودی نسبی و هرچند بسیار شکننده قیمت بیت کوین در کانال ۶۴ هزار دلار هستیم. بر اساس دادههای تکنیکال فعلا این بهبودی را باید یک بازیابی اصلاحی در دل یک ساختار نزولی بزرگتر دانست. دادههای آنچین نیز از بازگشت تدریجی موقعیتهای خرید و افزایش دامیننس اجتماعی بیت کوین در شرایط ترس شدید حکایت دارند.
در این شرایط در کوتاهمدت، محدوده ۶۳٬۹۰۰ تا ۶۴٬۰۰۰ دلار به عنوان حمایت کلیدی و ۶۴٬۶۰۰ تا ۶۵٬۰۰۰ دلار به عنوان مقاومت فوری مطرح هستند.
این مطلب براساس منابع رسانهای و دیدگاه کارشناسان بازار نوشته شده و به منزله مشاورهی مالی نیست. والکس هیچگونه تصمیم مالی مبتنی بر این محتوا را تایید نمیکند. لازم است پیش از هر سرمایهگذاری، تحقیقات کامل انجام دهید و از مشاوران مالی متخصص و مورد اعتماد کمک بگیرید.
دریافت جایزه روزانه
هر روز میتونی ایردراپ روزانه رو با واردکردن یک کد دریافت کنی.
ماموریتها را طبق کانال تلگرامی ایردراپ والکس انجام دهید. برای اینکه از فعال شدن جایزهها زودتر باخبر شوید، حتماً عضو کانال تلگرامی ایردراپ والکس شوید.