بیت کوین در ادامه روند خنثی دو روز گذشته، در ظهر روز شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ نیز در حوالی ۶۳٬۵۰۰ دلار در نوسان است. بازار در وضعیت تثبیت موقت قرار دارد و دادههای تکنیکال، آنچین و کلاناقتصادی همگی نشان از یک نقطهعطف حساس دارند. در این مطلب، با استناد به دادههای تریدینگویو، سانتیمنت، کریپتوکوانت و کویینگلس، وضعیت لحظهای بیت کوین را در تایمفریم سه ساعته را واکاوی میکنیم.
ساختار پرایس اکشن و سطوح کلیدی
نمودار ۳ ساعته بیت کوین نشاندهنده تثبیت قیمت در محدوده ۶۳٬۰۰۰ تا ۶۴٬۰۰۰ دلار است. قیمت لحظهای در حوالی ۶۳٬۶۱۸ دلار قرار دارد و دامنه نوسان روزانه بین ۶۳٬۲۶۳ تا ۶۳٬۸۱۴ دلار ثبت شده است.
از منظر ساختار بازار، بیت کوین همچنان در یک روند نزولی گسترده قرار دارد و الگوی «قلههای پایینتر و کفهای پایینتر» همچنان پابرجاست. حرکت قیمت بیت کوین در روزهای اخیر بیشتر بهعنوان بازآزمایی مقاومت تلقی میشود تا تایید یک برگشت صعودی قطعی.
سطوح مقاومت و حمایت چارت سه ساعته
سطوح مقاومت:
- ۶۴٬۸۰۰ تا ۶۵٬۵۰۰ دلار: اولین و مهمترین سد پیشروی قیمت
- ۶۵٬۸۰۰ دلار: میانگین متحرک نمایی ۲۰ دورهای (EMA 20)
- ۶۹٬۷۰۰ دلار: میانگین متحرک نمایی ۵۰ دورهای
- ۷۵٬۶۱۳ دلار: سطح فیبوناچی ۰٫۲۳۶
سطوح حمایت:
- ۶۳٬۳۰۰ دلار: حمایت محدوده تثبیت فعلی
- ۶۲٬۸۰۰ دلار: منطقه تقاضای محلی
- ۵۹٬۹۷۸ دلار: کف چرخه اخیر و حمایت اصلی
- ۵۸٬۰۰۰ دلار: حمایت روانی
بررسی ۴ شاخص تکنیکال؛ بهبود شکننده اوضاع
میتوان گفت بیشتر شاخصهای تحلیل تکنیکال به ضعف روند نزولی فعلی اشاره دارند. در ادامه ۴ مورد آنها را بررسی کردهایم.
اندیکاتور RSI (نسبت قدرت نسبی)
اندیکاتور RSI در اسکرینشات پایین مقدار ۴۸٫۲۴ را نشان میدهد. این سطح زیر مرز ۵۰ قرار دارد و حاکی از تداوم فشار نزولی است، هرچند از محدوده فوقفروش (زیر ۳۰) فاصله گرفته است.
نکته حائز اهمیت در RSI، واگرایی مثبتی است که در تایمفریمهای پایینتر شکل گرفته؛ به این معنا که قیمت کفهای پایینتری ثبت کرده، اما RSI کفهای بالاتری ساخته است. این واگرایی میتواند نشانهای از کاهش شتاب نزولی و احتمال نزدیکی به کف موقت باشد. با این حال، مادامی که RSI نتواند با قدرت از سطح ۵۰ عبور کند، نمیتوان از تغییر روند سخن گفت.
اندیکاتور DMI (شاخص حرکت جهتی)
اندیکاتور DMI در تصویر بالا، مقادیر زیر را نشان میدهد:
- DI+ = ۲۱٫۲۲۷۹
- DI- = ۱۹٫۳۳۰۰
- ADX = ۲۱٫۳۸۲۳
رقم ADX (زیر ۲۵) نشاندهنده وجود یک روند نسبتا ضعیف است. نکته کلیدی نیز تقاطع +DI و -DI است؛ جایی که +DI بالاتر از -DI قرار گرفته، این تقاطع، یک سیگنال صعودی اولیه محسوب میشود. هرچند قدرت این سیگنال به دلیل پایین بودن ADX چندان قوی نیست.
اندیکاتور MACD
اندیکاتور MACD در حال حاضر مقادیر زیر را نشان میدهد:
- خط مکدی: ۱۲۲٫۴۶-
- خط سیگنال: ۳۶۳٫۱۵-
- هیستوگرام: ۴۸۵٫۶۱-
هرچند هیستوگرام نسبت به روزهای گذشته، افزایشی جزئی داشته، اما همچنان در قلمرو نزولی قرار دارد. برای تغییر روند، باید شاهد تقاطع خط مکدی به بالای خط سیگنال و حرکت هیستوگرام به سمت منطقه مثبت باشیم. در شرایط فعلی، MACD همچنان روایت نزولی را تایید میکند، هرچند کاهش شیب منفی هیستوگرام میتواند نشانهای از کاهش شتاب نزول باشد.
اندیکاتور SMI (شاخص حرکت نوسانی اصلاحشده)
اندیکاتور SMI با تنظیمات (۱۰، ۳، ۳) در تصویر بالا مقادیر زیر را نشان میدهد:
- خط اصلی: ۴۸٫۸۵
- خط سیگنال: ۳۱٫۸۴
SMI، نسخه اصلاحشده و هموارشده شاخص قدرت نسبی است که دیدگاه دقیقتری از مومنتوم ارائه میدهد. خط اصلی در سطح ۴۸٫۸۵، نشاندهنده وضعیت تعادل نسبی بین خریداران و فروشندگان است. اما خط سیگنال در سطح ۳۱٫۸۴ قرار گرفته و فاصله قابلتوجهی با خط اصلی دارد. این شکاف نشان میدهد که مومنتوم کوتاهمدت در مقایسه با میانگین خود ضعیفتر است و بازار هنوز نتوانسته است یک حرکت مومنتومی قوی به سمت بالا ایجاد کند.
بررسی آنچین بیت کوین: کاهش فشار فروش
امروز شاخصهای آنچین همگرایی نسبتا خوبی با شاخصهای تکنیکال دارند.
کاهش لیکوییدیشن موقعیتهای اهرمی
بر اساس دادههای تریدینگویو کل لیکوییدیشن موقعیتهای اهرمی بیت کوین در حال حاضر در روزهای اخیر به نصف کاهش یافته است. این روند، کاهش محسوس فشار لیکوییدیشن را نشان میدهد. این وضعیت را شاید بتوان به فال نیک گرفت؛ زیرا به معنای خنثیسازی بخش بزرگی از اهرمهای اضافی در بازار است. لیکوییدیشنهای سنگین معمولا با موجهای نزولی شدید همراه میشود، اما کاهش شدید آن را میتوان بهعنوان عبور از مرحله کاپیتولاسیون دانست.
وضعیت مشکوک شاخص نسبت عرضه در سود
برای تکمیل پازل تحلیل آنچین، استناد به دادههای «نسبت عرضه در سود» از سانتیمنت (Santiment) ضروری است. بر اساس دادههای لحظهای، با قیمت فعلی در حوالی ۶۳,۴۰۰ دلار، حدود ۶۷ تا ۶۹ درصد از کل عرضه بیت کوین در سود قرار دارد. این رقم در مقایسه با اوجهای اخیر که به بالای ۹۵ درصد میرسید، بهشدت کاهش یافته و در مقایسه با کفهای تاریخی (معمولا زیر ۵۰ درصد)، همچنان بالاتر است.
اوجگیری فعالیت شبکه با وجود رکود قیمت
دادههای کریپتوکوانت نشان میدهد که فعالیت شبکه بیت کوین با وجود رکود قیمت، به بالاترین سطح خود در سال ۲۰۲۶ رسیده است.
امروز، تعداد تراکنشهای روزانه بیت کوین در سال ۲۰۲۶ از ۸۰۰٬۰۰۰ تراکنش عبور کرد. نکته قابلتوجه اینکه تراکنشهای زیر ۰٫۰۱ بیت کوین هماکنون حدود ۸۰ درصد از کل تراکنشهای شبکه را تشکیل میدهند. در حالی که در سال ۲۰۲۳ این نسبت، کمتر از ۵۰ درصد بود. این تغییر ساختاری نشاندهنده رشد استفاده از بیت کوین برای تراکنشهای خرد و کاربردهای روزمره است، نه صرفا انباشت یا معاملات کلان.
افت شاخص مایر و موقعیت قیمتگذاری
بر اساس گزارش امروز بیتوایز، شاخص مایر مالتایپل (نسبت قیمت به میانگین متحرک ۲۰۰ روزه) بیت کوین به زیر ۱٫۰ سقوط کرده است. این سطح از نظر تاریخی نشاندهنده فاز انباشت و موقعیت «ارزشگذاری عمیق» محسوب میشود. به بیان تحلیلگران بیتوایز، بیت کوین در مقایسه با سهام هوش مصنوعی مانند انویدیا، کمتر از ارزش واقعیاش ارزشگذاری شده است. دادههای کریپتوکوانت نشان میدهند که سرمایهگذاران همچنان مشارکت ضعیفی در بازار دارند.
تحلیل فاندامنتال، ETF و اقتصاد کلان
دادههای کویینگلس نشان میدهد که صندوقهای اسپات بیت کوین ایالات متحده در تاریخ ۲۰ ژوئن با خروجی خالص ۱٬۴۴۱ بیت کوین مواجه هستند. صندوق MSBT با ۱۶۵ بیت کوین ورودی، تنها جریان مثبت را ثبت کرده است.
از دیگر اخبار مهم ۲۴ ساعت گذشته در رابطه با بیت کوین میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- شرکت استراتژی (مایکرواستراتژی سابق) در ساعات گذشته با افت ارزش سهام خود مواجه بوده است.
- چانگپنگ ژائو (مدیرعامل سابق صرافی بایننس) تاکید کرده که بیت کوین همچنان در چرخه طبیعی ۴ ساله خود قرار دارد و سیاست دولت آمریکا نسبت به ارزهای دیجیتال، از محدودکنندگی به حمایت و توسعه چارچوب نظارتی تغییر ۱۸۰ درجهای پیدا کرده است.
- اندرو تیت (Andrew Tate) سرمایهگذار و معاملهگر شناختهشده بیت کوین حدود ۸۶ هزار دلار در موقعیتهای لانگ و شورت بیت کوین خود در روزهای اخیر ضرر کرده است.
جمعبندی بیت کوین در ۳۰ خرداد
امروز، دادههای تکنیکال، تثبیت شکننده بیت کوین در محدوده ۶۳٬۰۰۰ تا ۶۴٬۰۰۰ دلار را نشان میدهند.
در سوی مثبت، دادههای آنچین نشان میدهد که فشار فروش در حال کاهش است، زیانهای محققشده به مراتب کمتر از ریزش قبلی است و فعالیت شبکه به بالاترین سطح سال رسیده است. در این شرایط
شکست مقاومت ۶۵٬۵۰۰ دلار و سپس ۶۵٬۸۰۰ دلار میتواند راه را برای حرکت به سمت ۶۹٬۷۰۰ دلار هموار کند. شکست حمایت ۶۳٬۳۰۰ دلار و سپس ۶۲٬۸۰۰ دلار نیز احتمال ریزش به سمت کف ۵۹٬۹۷۸ دلار و حتی ۵۸٬۰۰۰ دلار را افزایش خواهد داد.
این مطلب براساس منابع رسانهای و دیدگاه کارشناسان بازار نوشته شده و به منزله مشاورهی مالی نیست. والکس هیچگونه تصمیم مالی مبتنی بر این محتوا را تایید نمیکند. لازم است پیش از هر سرمایهگذاری، تحقیقات کامل انجام دهید و از مشاوران مالی متخصص و مورد اعتماد کمک بگیرید.
دریافت جایزه روزانه
هر روز میتونی ایردراپ روزانه رو با واردکردن یک کد دریافت کنی.
ماموریتها را طبق کانال تلگرامی ایردراپ والکس انجام دهید. برای اینکه از فعال شدن جایزهها زودتر باخبر شوید، حتماً عضو کانال تلگرامی ایردراپ والکس شوید.
