بیت کوین در آخرین روز ماه جولای، همچنان در محدوده ۶۴ هزار دلار معامله میشود و نشانههای متناقضی از وضعیت بازار دیده میشود. از یک سو، قیمت زیر مقاومتهای مهم و میانگینهای متحرک کوتاهمدت قرار دارد و مومنتوم صعودی تا حدی تضعیف شده است. از سوی دیگر، بازگشت ورود سرمایه به ETFهای اسپات، مثبت ماندن فاندینگ ریت و ثبات دادههای آنچین نشان میدهند که نگاه سرمایهگذاران بزرگ همچنان به آینده این دارایی مثبت است. در ادامه، مهمترین شاخصهای تکنیکال، دادههای آنچین و اخبار فاندامنتال مؤثر بر روند بیت کوین را تا ظهر روز جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵ بررسی میکنیم.
بررسی شاخص های تکنیکال بیت کوین
در مجموع، شاخصهای تکنیکال نشان میدهند که بیت کوین همچنان در یک فاز خنثی با تمایل نزولی کوتاهمدت قرار دارد و برای آغاز موج صعودی جدید باید مقاومتهای پیش رو را با قدرت پشت سر بگذارد.
آرایش میانگین های متحرک
قیمت بیت کوین در حال حاضر، حوالی ۶۳,۹۵۰ دلار است و همچنان پایینتر از میانگینهای ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ دورهای قرار دارد. تنها میانگین ۲۰۰ دورهای پایینتر از قیمت قرار گرفته و فعلاً نقش حمایت بلندمدت را ایفا میکند. آرایش میانگینها نشان میدهد روند کوتاهمدت هنوز به نفع فروشندگان است و تا زمانی که قیمت نتواند محدوده ۶۴,۷۰۰ دلار را پس بگیرد، قدرت خریداران محدود خواهد بود.
قدرت مومنتوم بازار
هیستوگرام شاخص Awesome Oscillator همچنان بالای خط صفر قرار دارد اما ارتفاع میلههای سبز آن بهتدریج کاهش یافته است. این موضوع نشان میدهد مومنتوم صعودی در حال ضعیف شدن است و اگر طی کندلهای بعدی AO وارد فاز منفی شوند، احتمال اصلاح بیشتر قیمت افزایش خواهد یافت.
وضعیت مکدی
در MACD فاصله بین خط مکدی و خط سیگنال بهشدت کاهش یافته و هیستوگرام نیز کوچک شده است. این وضعیت معمولاً هشداری برای کاهش قدرت روند صعودی کوتاهمدت محسوب میشود و احتمال وقوع کراس نزولی در صورت ادامه فشار فروش وجود دارد.
دامنه نوسانات روزانه
شاخص ADR روی عدد حدود ۱٫۳۲ قرار دارد که نسبت به روزهای قبل افزایش یافته است. این موضوع نشان میدهد دامنه نوسانات روزانه نسبت به ابتدای هفته بزرگتر شده و بازار در آستانه حرکتی با نوسان بیشتر قرار دارد؛ هرچند هنوز جهت این حرکت مشخص نیست.
تحلیل پرایس اکشن و سطوح کلیدی
رفتار کندلها نشان میدهد بازار همچنان در یک محدوده فشرده در حال نوسان است. کندلهای اخیر بدنههای کوچک و سایههای نسبتاً بلند دارند که بیانگر تعادل نسبی میان عرضه و تقاضاست. از سوی دیگر، چندین بار تلاش قیمت برای عبور از محدوده ۶۵ هزار دلار با شکست مواجه شده و این ناحیه به مقاومت کوتاهمدت مهمی تبدیل شده است.
سطوح مقاومت بیت کوین
۱- ۶۴,۷۰۰ دلار: تلاقی میانگینهای متحرک کوتاهمدت و نخستین مانع پیش روی خریداران.
۲- ۶۵,۵۰۰ دلار سقف نوسانات چند روز اخیر.
۳- ۶۶,۵۰۰ دلار مقاومت کلیدی تایم روزانه و آخرین مانع پیش از حرکت به سمت محدوده ۶۸ هزار دلار.
سطوح حمایت بیت کوین
۱- ۶۳,۴۵۰ دلار همپوشانی با میانگین ۲۰۰ دورهای و اولین حمایت معتبر بازار.
۲- ۶۳,۰۰۰ دلار حمایت روانی و کف محدوده رنج روزهای اخیر.
۳- ۶۲,۲۰۰ دلار آخرین حمایت مهم پیش از افزایش احتمال اصلاح عمیقتر.
در صورت حفظ محدوده ۶۳ هزار دلار، احتمال بازگشت دوباره قیمت بیت کوین به مقاومت ۶۵ هزار دلار وجود دارد. اما از دست رفتن این سطح میتواند فشار فروش را تا محدوده ۶۲ هزار دلار افزایش دهد.
بررسی آخرین داده های آنچین بیت کوین
دادههای آنچین زیر همچنان تصویری نسبتاً باثبات از شبکه ارائه میکنند.
روند آدرسهای جدید
تعداد آدرسهای جدید بیت کوین عدد ۲۸۶ هزار را نشان میدهد. این شاخص نسبت به اوجهای ماه جولای کمی کاهش یافته اما همچنان در سطح مناسبی قرار دارد و نشان میدهد ورود کاربران جدید به شبکه ادامه داشته و فعالیت آنچین، افت محسوسی نداشته است.
شاخص OBV
شاخص On Balance Volume (OBV) پس از افت قابلتوجه در ماه ژوئن، طی هفتههای اخیر وارد فاز تثبیت شده و اکنون با شیبی ملایم رو به بالا حرکت میکند. این رفتار نشان میدهد با وجود نوسانات قیمت بیت کوین، فشار خرید و فروش تا حد زیادی متعادل شده و سرمایه جدید بهتدریج در حال ورود به بازار است.
حجم تراکنش ها
شاخص Volume Transactions نشان میدهد تعداد تراکنشهای روزانه شبکه بیت کوین در روزهای اخیر به بیش از یک میلیون تراکنش رسیده و نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است. رشد حجم تراکنشها بیانگر حفظ فعالیت کاربران و استفاده مستمر از شبکه است؛ موضوعی که از منظر آنچین، نشانهای مثبت برای سلامت شبکه محسوب میشود.
تحلیل فاندامنتال و اخبار بیت کوین
اخبار امروز در مجموع به نفع چشمانداز میانمدت بیت کوین هستند؛ هرچند برخی رویدادهای امنیتی میتوانند در کوتاهمدت نوسانات بازار را افزایش دهند.
وضعیت فاندینگ ریت
نرخ فاندینگ همچنان مثبت و در محدوده حدود ۰٫۰۰۵۴ درصد قرار دارد. مثبت بودن فاندینگ نشان میدهد تعداد موقعیتهای خرید همچنان بیشتر از موقعیتهای فروش است؛ با این حال مقدار آن در سطح متعادلی قرار دارد و هنوز نشانهای از هیجان بیش از حد در معاملات اهرمی دیده نمیشود.
وضعیت بهره باز معاملات
امروز بهره باز قراردادهای بیت کوین به حدود ۹۰ میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با روزهای گذشته همچنان بالاست. همزمان، قیمت بیت کوین نیز در محدوده ۶۴ هزار دلار در حال نوسان است؛ موضوعی که نشان میدهد معاملهگران همچنان از بستن موقعیتهای خود خودداری کردهاند و سرمایه قابلتوجهی در بازار مشتقات باقی مانده است. افزایش بهره باز در کنار تثبیت قیمت معمولاً به معنای نزدیک شدن بازار به یک حرکت پرقدرت است.
بازگشت سرمایه به ETFهای اسپات
ETFهای اسپات بیت کوین آمریکا در ۳۰ جولای حدود ۲۳۳ میلیون دلار ورود سرمایه ثبت کردند که از این میان صندوق IBIT بلکراک نزدیک به ۱۸۳ میلیون دلار جذب کرد. ارزش کل دارایی این صندوقها نیز به حدود ۷۸٫۷۶ میلیارد دلار رسیده است. بازگشت ورود سرمایه پس از دورهای از خروج سرمایه، نشان میدهد سرمایهگذاران نهادی همچنان سطوح فعلی قیمت را فرصت مناسبی برای انباشت میدانند.
خوش بینی بازار آپشن
دادههای Deribit نشان میدهد که امروز نسبت Put/Call روی عدد ۰٫۲۹ قرار گرفته که نشانه برتری موقعیتهای خرید است. بیشترین قراردادهای باز نیز در قیمتهای ۷۰، ۷۲ و ۸۰ هزار دلار قرار دارند. با این حال، قیمت Max Pain حوالی ۶۴ هزار دلار است؛ بنابراین احتمال افزایش نوسانات در زمان سررسید قراردادهای آپشن وجود دارد، اما جهتگیری کلی معاملهگران همچنان متمایل به رشد قیمت است.
انتقال مشکوک ۵۹۴ بیت کوین
پس از گزارشها مبنی بر انتقال مشکوک ۵۹۴ بیت کوین از طریق کیف پولهای Coldcard Mk3، شرکت Coinkite توسعهدهنده این والت به کاربران خود هشدار داده که در صورت استفاده از نسخههای آسیبپذیر، داراییهای خود را به کیف پول جدید منتقل کنند. هنوز ارتباط مستقیم میان این آسیبپذیری و انتقال مشکوک ۵۹۴ بیت کوین تأیید نشده است.
جمعبندی بیت کوین؛ ۹ مرداد ۱۴۰۵
در مجموع، امروز، دادههای تکنیکال بیت کوین از تردید بازار حکایت دارند، اما شاخصهای آنچین و فاندامنتال همچنان از حفظ تقاضای سرمایهگذاران حمایت میکنند. اگر قیمت بتواند مقاومت ۶۵ هزار دلار را با حجم معاملات مناسب پشت سر بگذارد، احتمال حرکت به سمت سطوح بالاتر افزایش خواهد یافت. در مقابل، از دست رفتن حمایت ۶۳ هزار دلار میتواند زمینه اصلاح عمیقتر را فراهم کند. بنابراین، واکنش قیمت به این محدودهها در روزهای آینده نقش تعیینکنندهای در مشخص شدن مسیر بعدی بیت کوین خواهد داشت.
این مطلب براساس منابع رسانهای و دیدگاه کارشناسان بازار نوشته شده و به منزله مشاورهی مالی نیست. والکس هیچگونه تصمیم مالی مبتنی بر این محتوا را تایید نمیکند. لازم است پیش از هر سرمایهگذاری، تحقیقات کامل انجام دهید و از مشاوران مالی متخصص و مورد اعتماد کمک بگیرید.