بیت کوین در معاملات روز جاری با نوسانات قابل توجهی همراه بوده و قیمت آن پس از ثبت کف ۶۲,۲۱۶ دلاری در محدوده ۶۳,۷۰۰ دلار در حال تثبیت است. افزایش ۴۵ درصدی حجم معاملات در ۲۴ ساعت گذشته نشان از بازگشت نسبی فعالیت معاملهگران به بازار دارد، هرچند که تداوم این روند نیازمند شکست سطوح مقاومتی کلیدی است.
در این مطلب، با بهرهگیری از شاخصهای معتبر تریدینگویو، سانتیمنت، کوینگلاس و کریپتوکوانت به بررسی ابعاد مختلف بازار بیت کوین در تایمفریم ۴ ساعته پرداخته و سطوح کلیدی و سناریوهای محتمل را پیشبینی میکنیم.
بررسی ۴ شاخص تکنیکال در چارت ۴ ساعته
برای درک بهتر ساختار قیمت بیت کوین از دو اسکرینشات زیر استفاده کردهایم که هر یک شامل دو شاخص حیاتی هستند. این شاخصها تصویر روشنی از وضعیت لحظهای و روند میانمدت ارائه میدهند.
میانگین های متحرک نمایی
میانگینهای متحرک نمایی ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ دورهای به ترتیب در سطوح ۶۳,۶۳۲، ۶۳,۸۷۵، ۶۴,۰۲۷ و ۶۳,۱۹۳ دلار قرار گرفتهاند. قیمت فعلی بیت کوین در حوالی ۶۳,۶۴۹ دلار، درست بالای EMA ۲۰ و EMA ۲۰۰ و زیر EMA ۵۰ و EMA ۱۰۰ در حال نوسان است. این ساختار، نشاندهنده تردید در روند کوتاهمدت است؛ هرچند عبور قیمت از EMA ۲۰ میتواند نشانهای از بازگشت موقت باشد. قرارگیری EMAهای بلندمدتتر در سطوح بالاتر نیز ادامه نیروی نزولی را تایید میکند.
شاخص قدرت نسبی (RSI)
همان اسکرینشات، شاخص RSI با تنظیمات (۱۴، close) را در دو مقدار ۵۳.۸۱ و ۴۳.۴۱ نشان میدهد. مقدار فعلی ۵۳.۸۱ بیانگر خنثی بودن وضعیت بازار و عدم اشباع خرید یا فروش است. با این حال، سطح پایینتر یعنی ۴۳.۴۱ که در روزهای اخیر ثبت شده، نشاندهنده فشار فروش قابل توجه در برخی نقاط بوده است. بازگشت RSI به بالای ۵۰ میتواند نشانهای از تقویت موقت خریداران تلقی شود، اما برای تأیید یک روند صعودی پایدار، نیاز به تثبیت بالای این سطح وجود دارد.
واگرایی در شاخص مکدی
شاخص MACD مقادیر ۴۹، ۲۱۳- و ۲۶۳- را بهترتیب برای خط MACD، خط سیگنال و هیستوگرام، نشان میدهد. قرار گرفتن خط MACD در سطح مثبت ۴۹ در حالی که هیستوگرام منفی است، احتمال کاهش سرعت روند نزولی و شکلگیری یک واگرایی صعودی در کوتاهمدت را تقویت میکند. عبور خط MACD از خط سیگنال هم میتواند سیگنال صعودی موقتی باشد، هرچند که برای تأیید روند پایدار، نیاز به تثبیت در سطوح بالاتر وجود دارد.
شاخص جهت دار میانگین
مقدار ADX در اسکرینشات پایین برابر با ۲۵.۱۷ است. این عدد، نشاندهنده وجود یک روند ضعیف تا متوسط در بازار است؛ چراکه مقادیر زیر ۲۰ بیانگر نبود روند و بالای ۲۵ نشاندهنده، شکلگیری روند هستند. با قرارگیری ADX در آستانه ۲۵، بازار در نقطهای حساس قرار دارد که در صورت تقویت فشار خرید یا فروش، میتواند وارد یک روند جدید شود.
الگوی پرایس اکشن و سطوح حمایت و مقاومت
بررسی کندلهای ۴ ساعته نشان میدهد که بیت کوین پس از ثبت کف ۶۲,۲۱۶ دلاری، با یک جهش قوی به محدوده ۶۳,۷۰۰ تا ۶۳,۹۰۰ دلار بازگشته است. این الگو که با افزایش حجم معاملات همراه بوده، نشاندهنده واکنش مثبت بازار به سطوح حمایتی است. با این حال، قیمت پس از هر بار برخورد با مقاومت ۶۴,۰۰۰ دلار از خود تردید نشان میدهد.
سطوح مقاومت بیت کوین
۱- ۶۴,۰۲۷ دلار (EMA ۱۰۰)
۲- ۶۴,۰۰۰ دلار (مقاومت روانی و سقف روزانه)
۳- ۶۵,۲۰۰ تا ۶۵,۶۰۰ دلار (قلههای اخیر)
سطوح حمایت بیت کوین
۱- ۶۳,۱۹۳ دلار (EMA ۲۰۰)
۲- ۶۲,۶۰۰ تا ۶۲,۳۶۳ دلار (کف روزانه)
۳- ۶۲,۰۰۰ دلار (حمایت روانی)
در سناریوی صعودی، شکست مقاومت ۶۴,۰۰۰ دلار با حجم بالا میتواند هدف بعدی را ۶۵,۵۰۰ دلار قرار دهد. در سناریوی نزولی، از دست رفتن حمایت ۶۳,۱۹۳ دلار، راه را برای تست مجدد کف ۶۲,۲۰۰ دلار هموار خواهد کرد.
نگاهی به مهمترین داده های آنچین امروز
دادههای زنجیرهای زیر، تحلیل عمیقتری از رفتار سرمایهگذاران و فعالیت شبکه ارائه میدهند.
صعود حجم تعادلی (OBV)
شاخص OBV اکنون مقدار ۹.۸۴ هزار را نشان میدهد و روند صعودی ملایمی در ساعات گذشته داشته است. افزایش OBV همزمان با بازگشت قیمت از کف ۶۲,۲۰۰ دلاری، نشاندهنده همراستایی حجم معاملات با حرکت قیمت است. این الگو معمولاً به عنوان تأییدی بر قدرت حرکت صعودی تلقی میشود و نشان میدهد که خریداران در سطوح پایین حضور فعالی داشتهاند.
رشد آدرس های فعال بیت کوین
تعداد آدرسهای فعال شبکه به حدود ۸۱۱.۴ هزار رسیده است. بر اساس دادههای کریپتوکوانت، این رقم از ۶۴۵,۰۰۰ در ۳۰ ژوئیه به نزدیک ۱ میلیون در ۳۱ ژوئیه افزایش یافته است . این جهش عمدتاً ناشی از افزایش قابل توجه آدرسهای ارسالکننده برآورد شده و با هک کیف پول کلدکارد نیز ارتباط دارد. هرچند افزایش فعالیت شبکه معمولاً نشانهای مثبت تلقی میشود، اما در این مورد خاص، ماهیت اضطراری و ناشی از نگرانیهای امنیتی دارد.
آدرسهای با موجودی بالای ۱۰۰ هزار دلار
تعداد آدرسهای با موجودی بالای ۱۰۰ هزار دلار اکنون به ۵۹۹.۲۵ هزار رسیده که رقم بالایی محسوب میشود. روند نسبتا پایدار این شاخص بیانگر تمرکز سرمایه در دست بازیگران بزرگ است. این ثبات در کنار افزایش آدرسهای فعال، نشان میدهد که اگرچه فعالیت شبکه افزایش یافته، اما سرمایهگذاران بزرگ همچنان به نگهداری داراییهای خود ادامه دادهاند.
شاخصهای فاندامنتال و اخبار ۲۴ ساعت گذشته
در ۲۴ ساعت اخیر، مجموعهای از اخبار و رویدادهای بنیادی تأثیرگذار بر بازار بیت کوین رخ دادهاند. در ادامه به مهمترین آنها اشاره میکنیم.
کاهش بهره باز بازار کریپتو
بهره باز تجمیعی فعلی کل بازار یعنی رقم ۲۲.۳۵ میلیارد دلار، نسبت به سقف اخیر ۲۲.۷۹ میلیارد دلاری خود کاهش یافته است. بر اساس دادههای کوینگلس، این کاهش نسبی از سقف ۳۰ روزه (حدود ۳.۴۸٪)، نشاندهنده خروج تدریجی اهرم از بازار است که میتواند زمینهساز حرکتی پایدارتر در آینده باشد.
رشد اندک تأمین مالی بیت کوین
نرخ تأمین مالی تجمیعی بیت کوین با عدد ۰.۰۰۵۰ درصد، افزایش جزئی نسبت به روزهای قبل داشته است. دادههای کوینگلس حاکی از تضعیف قابل توجه احساسات نزولی در بازار مشتقه است. نرخ تأمین مالی مثبت اما پایین، بیانگر تعادل نسبی بین موقعیتهای خرید و فروش است و فشار اضافی بر روی قیمت بیت کوین وارد نمیکند.
خروج سرمایه از ETF های بیت کوین
بر اساس دادههای سوسوولیو، صندوقهای قابل معامله بیت کوین دیروز با خروج خالص حدود ۲۶۵.۳۷ میلیون دلاری مواجه شدهاند. در مجموع هفته گذشته، خروج خالص این صندوقها به ۶۱.۵۳ میلیون دلار رسید. بلکراک (IBIT) با ۱۸۶.۳ میلیون دلار، بیشترین خروج را در هفته گذشته ثبت کرد. با این وجود، مجموع داراییهای خالص این صندوقها همچنان در سطح ۷۶.۲۹ میلیارد دلار باقی مانده است.
سیگنال خرید مایکرواستراتژی
مایکل سیلر، مدیرعامل مایکرواستراتژی، با انتشار پستی احتمال ازسرگیری خرید بیت کوین توسط این شرکت پس از پنج هفته توقف را مطرح کرده است. هرچند این شرکت در هفته گذشته ۱,۶۳۸ بیت کوین به ارزش ۱۰۴.۷ میلیون دلار فروخته ، اما سیگنال جدید سیلر نشان از احتمال بازگشت به استراتژی خرید دارد.
دادههای کلان اقتصادی
نرخ بهره فدرال رزرو در محدوده ۳.۵۰٪ تا ۳.۷۵٪ بدون تغییر باقی مانده و بازارها منتظر انتشار دادههای اشتغال غیرکشاورزی و شاخصهای تورمی در هفته جاری هستند. شاخص ترس و طمع در سطح ۲۸ قرار دارد که در منطقه “ترس” شدید تعبیر میشود و نشان از جو محتاطانه حاکم بر بازار دارد.
جمع بندی بیت کوین؛ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
بررسی همزمان دادههای تکنیکال، آنچین و فاندامنتال نشان میدهد که بیت کوین در منطقهای حساس قرار دارد. از یک سو، بازگشت قیمت از کف ۶۲,۲۰۰ دلاری و افزایش حجم معاملات ، نشانههایی از تقویت موقت خریداران هستند. از سوی دیگر، خروج سرمایه از ETFهای بیت کوین، کاهش بهره باز احتیاط سرمایهگذاران نهادی را نشان میدهند.
در مجموع در ساعات آینده، شکست مقاومت ۶۴,۰۰۰ دلاری با حجم بالا میتواند مسیر را برای رشد تا سطح ۶۵,۵۰۰ دلار هموار کند، اما در صورت از دست رفتن حمایت ۶۳,۱۹۳ دلاری، احتمال تست مجدد کف ۶۲,۲۰۰ دلاری وجود دارد.
این مطلب براساس منابع رسانهای و دیدگاه کارشناسان بازار نوشته شده و به منزله مشاورهی مالی نیست. والکس هیچگونه تصمیم مالی مبتنی بر این محتوا را تایید نمیکند. لازم است پیش از هر سرمایهگذاری، تحقیقات کامل انجام دهید و از مشاوران مالی متخصص و مورد اعتماد کمک بگیرید.
