بیت کوین در ساعات اخیر پس از عبور از فشار فروش ابتدای هفته، بار دیگر در محدوده ۶۴ هزار دلار به تعادل رسیده است. اگرچه برخی شاخصهای تکنیکال از تقویت تدریجی مومنتوم صعودی حکایت دارند، اما دادههای آنچین، همچنان از احتیاط سرمایهگذاران خبر میدهند. بازار مشتقات نیز در انتظار نتیجه نشست فدرال رزرو است. در ادامه، مهمترین سیگنالهای تکنیکال، آنچین و فاندامنتال را بررسی میکنیم تا تصویری روشنتر از سناریوهای احتمالی بیت کوین در ساعات آینده داشته باشیم.
بررسی ۴ شاخص تکنیکال در چارت ۳ ساعته
چهار شاخص تکنیکال نشان میدهند که خریداران در تلاش برای حفظ کنترل بازار هستند، اما عبور از مقاومتهای پیشرو همچنان به افزایش حجم معاملات نیاز دارد.
بازگشت قیمت بالای EMA
قیمت بیت کوین بار دیگر بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۹ دورهای قرار گرفته و شیب این میانگین نیز به سمت بالا متمایل شده است. این وضعیت نشان میدهد روند کوتاهمدت دوباره به نفع خریداران تغییر کرده است. با این حال، فاصله اندک قیمت با EMA نشان میدهد بازار هنوز وارد یک روند صعودی قدرتمند نشده و کوچکترین افزایش فشار فروش میتواند دوباره قیمت را به این حمایت نزدیک کند.
تقویت مومنتوم صعودی
شاخص MACD نشانههای مثبتی ارائه میدهد. هیستوگرام وارد محدوده مثبت شده و خط MACD بالاتر از خط سیگنال قرار گرفته است. این تغییر، بیانگر افزایش تدریجی قدرت خریداران است، اما از آنجا که فاصله دو خط هنوز زیاد نیست، برای تأیید ادامه روند صعودی به تثبیت قیمت و افزایش حجم معاملات نیاز خواهد بود.
آزمون مقاومت ابر کومو
در نمودار ابر ایچیموکو، قیمت بیت کوین وارد محدوده ابر کومو شده و در نزدیکی سقف آن نوسان میکند. همچنین خط تنکانسن بالاتر از خط کیجونسن قرار دارد که یک نشانه مثبت محسوب میشود. با این حال، تا زمانی که کندلها بالای ابر تثبیت نشوند، احتمال ادامه نوسانات خنثی همچنان وجود دارد.
افزایش قدرت خریداران
امروز شاخص RSI در محدوده بالاتر از ۵۰ واحد قرار گرفته و به سمت ناحیه صعودی حرکت میکند. این وضعیت برتری نسبی خریداران را تایید میکند، اما فاصله قابل توجه تا محدوده اشباع خرید، نشان میدهد بازار هنوز فضای کافی برای ادامه رشد در صورت ورود تقاضای جدید دارد.
پرایس اکشن و سطوح حمایت و مقاومت
تحلیل پرایس اکشن نشان میدهد بیت کوین پس از تشکیل یک کف بالاتر، در حال تلاش برای شکست مقاومت کوتاهمدت است. سایههای پایینی کندلهای اخیر نیز نشان میدهند خریداران در اصلاحهای قیمتی همچنان فعال هستند. با این حال، تا زمان شکست مقاومتهای پیشرو، ساختار بازار بیشتر به یک فاز تجمیع شباهت دارد.
سطوح مقاومت بیت کوین
۱- ۶۴٬۸۰۰ دلار نخستین مقاومت کوتاهمدت که عبور از آن میتواند راه را برای افزایش تقاضا هموار کند.
۲- ۶۵٬۳۰۰ دلار سقف نوسانات روزهای اخیر و محدودهای که فروشندگان تاکنون از آن دفاع کردهاند.
۳- ۶۶٬۲۰۰ دلار مقاومت کلیدی میانمدت که شکست آن میتواند آغازگر موج صعودی جدید باشد.
سطوح حمایت بیت کوین
۱- ۶۴٬۰۰۰ دلار اولین حمایت نزدیک که در ساعات اخیر مانع افزایش فشار فروش شده است.
۲- ۶۳٬۵۰۰ دلار حمایت مهم ساختار کوتاهمدت و محدودهای که حفظ آن برای ادامه سناریوی صعودی ضروری است.
۳- ۶۲٬۸۰۰ دلار آخرین حمایت مهم پیش از بازگشت قیمت به محدوده اصلاحی هفته گذشته.
در صورت تثبیت قیمت بالای مقاومت ۶۴٬۸۰۰ دلار، احتمال حرکت به سمت محدوده ۶۵٬۳۰۰ دلار افزایش خواهد یافت. در مقابل، از دست رفتن حمایت ۶۳٬۵۰۰ دلار میتواند فشار فروش را در کوتاهمدت تشدید کند.
نگاهی به مهم ترین دادههای آنچین
دادههای آنچین همچنان نشان میدهند که رفتار سرمایهگذاران بلندمدت نسبتا باثبات است و نشانهای از توزیع گسترده دارایی در شبکه مشاهده نمیشود.
ثبات دارایی نهنگ ها
شاخص آدرس های با موجودی بیش از ۱۰ هزار دلار بیت کوین تغییر محسوسی را نشان نمیدهد و میزان دارایی کیف پولهای بزرگ تقریباً در سطح روزهای گذشته باقی مانده است. این موضوع بیانگر آن است که سرمایهگذاران نسبتا بزرگ هنوز وارد فاز فروش گسترده نشدهاند و ترجیح میدهند تا مشخص شدن جهت بازار، موقعیتهای خود را حفظ کنند.
پایداری فعالیت شبکه
شاخص Active Addresses نوسان محدودی را تجربه کرده و تعداد آدرسهای فعال همچنان در محدوده متعادل قرار دارد. این وضعیت نشان میدهد با وجود بهبود نسبی قیمت، هنوز موج جدیدی از کاربران یا سرمایهگذاران وارد شبکه نشده و رشد اخیر بیشتر بر پایه حفظ تقاضای موجود شکل گرفته است.
تعادل در توزیع عرضه
شاخص Supply Equality Ratio روندی نسبتاً باثبات را حفظ کرده است. این موضوع نشان میدهد توزیع عرضه میان سرمایهگذاران دچار تغییر چشمگیری نشده و تمرکز داراییها در اختیار گروه خاصی افزایش نیافته است؛ عاملی که میتواند از ثبات نسبی بازار در کوتاهمدت حمایت کند.
شاخص های فاندامنتال و اخبار ۲۴ ساعت گذشته
علاوه بر اخبار اقتصاد کلان، دادههای بازار مشتقات نیز نشان میدهند معاملهگران با احتیاط بیشتری نسبت به روزهای گذشته فعالیت میکنند.
احتیاط معاملهگران اهرمی
شاخص Open Interest کریپتو در محدودهای نسبتاً ثابت قرار گرفته و افزایش چشمگیری از خود نشان نمیدهد. بنابراین معاملهگران از باز کردن موقعیتهای اهرمی سنگین پیش از اعلام تصمیم فدرال رزرو خودداری کردهاند و بازار فعلاً در وضعیت انتظار قرار دارد.
برتری ملایم خریداران
شاخص Funding Rate امروز دوباره مثبت شده که نشان میدهد دیدگاه صعودی در بازار مشتقات حفظ شده است. با این حال، پایین بودن مقدار آن بیانگر این است که خوشبینی معاملهگران هنوز به سطح هیجانی نرسیده و بازار از اهرمهای افراطی فاصله دارد.
انتظار بازار برای فدرال رزرو
مهمترین محرک بازار در حال حاضر، نشست ساعات آتی فدرال رزرو (FOMC) است. بر اساس انتظارات موجود، احتمال تثبیت نرخ بهره بیشتر از افزایش آن ارزیابی میشود و همین موضوع باعث شده معاملهگران پیش از اعلام نتیجه، از اتخاذ موقعیتهای پرریسک خودداری کنند. در نتیجه، رشد اخیر، بیشتر ناشی از کاهش فشار فروش بوده تا ورود سرمایه جدید.
افت چشمگیر لیکوییدیشن ها
ارزش لیکوییدیشنهای بیت کوین طی ۲۴ ساعت گذشته به ۴۸٫۸۹ میلیون دلار رسیده که نسبت به روز قبل، حدود ۶۶٫۷۸ درصد کاهش یافته است. کاهش فشار لیکوییدیشنها نشان میدهد بخش زیادی از موقعیتهای پرریسک از بازار خارج شدهاند و شرایط برای نوسانات متعادلتر فراهم شده است.
کاهش حجم معاملات اسپات
با وجود رشد نسبی قیمت، حجم معاملات اسپات همچنان پایین است و این موضوع نشان میدهد روند صعودی فعلی، هنوز از پشتوانه قدرتمند نقدینگی برخوردار نیست. بنابراین، ادامه رشد قیمت بیت کوین به ورود سرمایه جدید و افزایش حجم معاملات وابسته خواهد بود.
جمع بندی وضعیت بیت کوین؛ ۷ مرداد ۱۴۰۵
مجموع دادههای تکنیکال، آنچین و فاندامنتال نشان میدهند که بیت کوین در آستانه یک تصمیم مهم قرار گرفته است. شاخصهای تکنیکال از بهبود تدریجی مومنتوم حکایت دارند، دادههای آنچین همچنان ثبات رفتار سرمایهگذاران را تأیید میکنند و بازار مشتقات نیز با کاهش اهرم و حفظ فاندینگ ریت مثبت، رویکردی محتاطانه در پیش گرفته است.
با این حال، نتیجه نشست فدرال رزرو و لحن مقامات این نهاد، مهمترین عامل تعیینکننده جهت حرکت قیمت بیت کوین در ساعات آینده خواهد بود. تا پیش از مشخص شدن این رویداد، احتمال ادامه نوسان بیت کوین در محدوده ۶۳٬۵۰۰ تا ۶۵٬۳۰۰ دلار همچنان سناریوی محتملتر بازار است.
این مطلب براساس منابع رسانهای و دیدگاه کارشناسان بازار نوشته شده و به منزله مشاورهی مالی نیست. والکس هیچگونه تصمیم مالی مبتنی بر این محتوا را تایید نمیکند. لازم است پیش از هر سرمایهگذاری، تحقیقات کامل انجام دهید و از مشاوران مالی متخصص و مورد اعتماد کمک بگیرید.