بیت کوین که در ساعات پایانی جمعه و اوایل شنبه تا مرز ۷۴,۰۰۰ دلار سقوط کرده بود، حالا نفس تازهای کشیده و از مرز روانی ۷۷,۰۰۰دلار عبور کرده و در محدوده ۷۷,۰۷۰تا ۷۷,۲۰۰ دلار در حال نوسان. در ۲۴ ساعت گذشته نیز شاهد رشد بیش از ۳٫۵ درصدی قیمت؛ ولی افت حجم معاملات بودهایم. اما این جهش چه ماهیتی دارد؟ در این مطلب به این سوال با توجه به تایم فریم دو ساعته پاسخ میدهیم.
تحلیل باندهای بولینگر و شاخص BBP
امروز برای تحلیل تکنیکال بیت کوین سراغ باندهای بولینگر (Bollinger Bands) و شاخص BBP (Bollinger Bands Percent) رفتهایم. ابزارهایی که در شرایط نوسانی فعلی، بسیار کاربردیتر هستند.
- عرض باندهای بولینگر: باندهای بولینگر که طی چند روز گذشته به شدت فشرده شده بودند، اکنون در حال باز شدن هستند. اتفاقی که به خودی خود میتواند نشانهای از ادامه روند صعودی فعلی باشد.
- موقعیت قیمت در باندهای بولینگر: قیمت به تازگی از باند پایینی یعنی کف ۷۴ هزار دلار به سمت بالا جهش کرده و اکنون در حال لمس باند میانی (میانگین متحرک ۲۰ دوره) در محدوده ۷۷,۲۰۰ دلار است. این اولین تست مقاومت مهم، پس از برگشت است.
- شاخص BBP: این شاخص از محدوده اشباع فروش (نزدیک صفر یا منفی) به بالای ۰٫۵ رسیده است. بنابراین میتوان گفت که قیمت از کف فاصله گرفته، اما هنوز به ناحیه اشباع خرید (نزدیک یک) نرسیده است. این وضعیت معمولا به معنی ادامه روند به شرط حفظ حمایتهاست.
روایت دو شاخص مهم دیگر
- پروفایل حجم (Volume Profile): نقطه کنترل یا POC این شاخص، حدود ۷۶,۵۰۰ دلار است. این سطح اکنون به مقاومت تبدیل شده و قیمت برای صعود باید آن را پس گیرد. در سمت پایین، یک گپ حجمی (LVN) تا ۷۲,۰۰۰ دلار دیده میشود؛ یعنی اگر حمایت ۷۵ هزار دلار بشکند، سقوط بعدی، سریع و عمیق خواهد بود.
- میانگین متحرک ۲۰۰ دورهای: قیمت حدود ۶ درصد زیر این خط حیاتی قرار دارد. بازگشت به بالای آن، اولین شرط خروج از وضعیت فعلی است.
سطوح کلیدی برای ساعات آتی
در حال حاضر، محدوده ۷۵,۰۰۰تا ۷۶,۰۰۰ دلار به عنوان یک منطقه حمایت کلیدی تثبیتشده برای قیمت بیت کوین عمل میکند. برخی پلتفرمهای تحلیلی این بازه را «کف موقت» نامیدهاند.
- مقاومت فوری: ۷۷,۴۰۰ تا ۷۷,۵۰۰ دلار (سقف قیمتی ۲۰ می و میانگین ۵۰ ساعته)
- مقاومت اصلی: ۷۸,۳۰۰ دلار؛
- حمایت اول: ۷۶,۰۰۰ دلار؛
- حمایت بحرانی: ۷۵,۰۰۰ دلار
زنگ خطر شاخصهای آنچین
با وجود جهش قیمتی، چند زنگ خطر جدی از سوی شاخصهای آنچین همچنان شنیده میشود:
- لیکوئیدیشن سنگین:دیروز در منطقه ۷۴۵۰۰ تا ۷۵ هزار دلار حدود ۵۸۰تا ۹۱۷ میلیون دلار پوزیشن لانگ لیکوئید شد. بنابراین بازار هنوز بسیار شکننده است.
- حجم معاملات در زمان جهش قیمتی افزایش نسبی داشت، اما پس از آن افت کرده و هنوز به سطحی که نشان از ورود پول هوشمند قاطع باشد، نرسیده است.
جمعبندی؛ بررسی بیت کوین ۳ خرداد ۴۰۵
بیت کوین امروز نفس عمیقی کشیده اما هنوز روند باثباتی ندارد. برخی شاخصهای تکنیکال از بهبود روند قیمت خبر میدهند اما فشار فروش نهادی همچنان بالاست و روند صعودی با حجم معاملات همراه نشده است. در این شرایط، عبور قاطعانه از ۷۷,۳۰۰دلار برای ادامه روند صعودی ضروری به نظر میرسد.
