بیت کوین در تایمفریم روزانه، همچنان بالای محدوده ۶۳ هزار دلار معامله میشود و پس از بازیابی بخشی از افتهای ماه گذشته، وارد فاز تصمیمگیری شده است. در ادامه، وضعیت چهار شاخص تکنیکال، دادههای آنچین، الگوی پرایس اکشن، سطوح مهم حمایت و مقاومت و همچنین مهمترین اخبار و عوامل فاندامنتال مؤثر بر بازار را بررسی میکنیم.
بررسی ۴ شاخص تکنیکال در چارت روزانه
شاخصهای تکنیکال نشان میدهند قدرت فروش نسبت به هفتههای گذشته کاهش یافته، اما بازار هنوز برای آغاز یک روند صعودی پرقدرت به شکست مقاومتهای پیشرو نیاز دارد.
واگرایی مثبت در MACD
در حال حاضر مقادیر اندیکاتور مکدی به این صورت هستند:
- خط مکدی (آبی): منفی ۲۰۷
- خط سیگنال (نارنجی): منفی ۷۶۵
- هیستوگرام: +۵۵۸
خط MACD همچنان بالاتر از خط سیگنال قرار دارد و هیستوگرام در محدوده مثبت باقی مانده است. اگرچه ارتفاع میلههای هیستوگرام نسبت به روزهای قبل کاهش یافته، اما برتری خریداران هنوز حفظ شده و تا زمانی که کراس نزولی شکل نگیرد، این شاخص، همچنان به نفع ادامه حرکت صعودی ارزیابی میشود.
بازگشت RSI به محدوده تعادل
شاخص RSI حوالی محدوده ۵۳ قرار گرفته و بالاتر از میانگین متحرک خود نوسان میکند. این وضعیت نشان میدهد مومنتوم صعودی نسبت به روزهای قبل حفظ شده اما بازار هنوز وارد ناحیه اشباع خرید نشده و برای ادامه رشد، فضای کافی دارد.
تثبیت قیمت بالای خط کیجون سن
در اندیکاتور ایچیموکو، قیمت بالاتر از تنکانسن و کیجونسن قرار دارد و ابر کومو، همچنان بالای قیمت دیده میشود. بنابراین روند کوتاهمدت، بهبود یافته اما مقاومت سنگین ابر کومو همچنان مهمترین مانع ادامه صعود محسوب میشود.
برتری نسبی Aroon Up
شاخص Aroon Up همچنان فاصله محسوسی با Aroon Down دارد که نشان میدهد خریداران کنترل نسبی روند را حفظ کردهاند. با این حال، کاهش تدریجی مقدار Aroon Up، بیانگر آن است که قدرت روند صعودی، نسبت به ابتدای ماه، اندکی کاهش یافته است.
الگوی پرایس اکشن و سطوح حمایت و مقاومت
کندلهای اخیر نشان میدهند بیت کوین پس از تشکیل یک کف بالاتر، اکنون در محدودهای فشرده زیر مقاومت ۶۴ هزار دلار در حال نوسان است. تا زمانی که این مقاومت شکسته نشود، بازار در فاز تجمیع باقی خواهد ماند؛ اما حفظ کفهای بالاتر همچنان احتمال ادامه روند صعودی را تقویت میکند.
سطوح مقاومت بیت کوین
۱- ۶۴٬۵۰۰ دلار: سقف نوسانات کوتاهمدت
۲- ۶۶٬۰۰۰ دلار: مقاومت میانمدت اخیر
۳- ۶۸٬۰۰۰ دلار: محدوده ابر کومو
سطوح حمایت پیشرو:
۱- ۶۲٬۹۰۰ دلار: حمایت کیجونسن
۲- ۶۱٬۵۰۰ دلار: کف نوسانات اخیر
۳- ۵۹٬۰۰۰ دلار: حمایت کلیدی ساختار بازار
در صورت شکست و تثبیت بالای ۶۴٬۵۰۰ دلار، احتمال حرکت قیمت بیت کوین به سمت محدوده ۶۶ هزار دلار افزایش مییابد. در مقابل، از دست رفتن حمایت ۶۲٬۹۰۰ دلار میتواند اصلاح قیمت تا محدوده ۶۱ هزار دلار را فعال کند.
نگاهی به داده های آنچین بیت کوین
دادههای آنچین نشان میدهند اگرچه ورود سرمایه هنوز با شتاب زیادی همراه نیست، اما نشانهای از خروج گسترده سرمایه نیز مشاهده نمیشود و بازار در وضعیت نسبتا متعادلی قرار دارد.
ثبات حجم تراکنشهای شبکه
حجم دلاری تراکنشهای شبکه بیت کوین، طی روزهای اخیر در محدوده ۵۰ تا ۵۲ میلیارد دلار حفظ شده و افت محسوسی نسبت به روزهای قبل مشاهده نمیشود. این موضوع نشان میدهد فعالیت کاربران و جابهجایی سرمایه روی شبکه همچنان در سطح قابل قبولی قرار دارد و رشد اخیر قیمت صرفا ناشی از معاملات سفتهبازانه نبوده است. تداوم حجم بالای تراکنشها میتواند از حفظ تقاضای واقعی در شبکه و پایداری نسبی روند فعلی حمایت کند.
افت دامیننس اجتماعی
شاخص Social Dominance طی روزهای اخیر، کاهش محسوسی داشته است. افت توجه کاربران شبکههای اجتماعی معمولا از کاهش هیجان کوتاهمدت بازار حکایت دارد و میتواند زمینهساز حرکات ناگهانی در صورت ورود اخبار مهم باشد.
کاهش ارزش قفلشده شبکه
شاخص Total Value Locked همچنان روند نزولی ملایمی دارد و به حوالی ۴٫۶ میلیارد دلار رسیده است. این موضوع نشان میدهد ورود سرمایه جدید به اکوسیستمهای مبتنی بر بیت کوین، هنوز محدود است و از منظر آنچین، بازار وارد فاز رونق کامل نشده است.
تحلیل فاندامنتال و اخبار ۲۴ ساعت گذشته
در کنار دادههای تکنیکال و آنچین، جریان سرمایه ETFها و اخبار مهم امروز نیز تصویر نسبتا متعادلی از بازار ارائه میکنند.
ثبات نسبی Open Interest
Open Interest بازار مشتقات، طی روزهای اخیر حوالی ۲۱ میلیارد دلار، تثبیت شده است. این موضوع نشان میدهد معاملهگران همچنان موقعیتهای خود را حفظ کردهاند و هنوز موج بزرگی از لیکویید شدن یا ورود اهرمهای جدید مشاهده نمیشود.
مثبت ماندن Funding Rate
Funding Rate همچنان در محدوده مثبت قرار دارد؛ موضوعی که نشان میدهد تعداد موقعیتهای خرید، اندکی بیشتر از فروش است. البته پایین بودن این نرخ، بیانگر آن است که بازار، هنوز وارد فاز هیجانی نشده است.
الگوی بازگشتی در نمودار بلندمدت
طبق گزارش CoinMarketCap Community، بیت کوین همچنان داخل محدوده تقاضای مهم بین میانه کانال ۵۰ هزار تا ابتدای کانال ۷۰ هزار دلار معامله میشود. بر اساس این گزارش، تشکیل الگوی کنج نزولی و واگرایی مثبت در RSI هفتگی، میتواند در صورت شکست مقاومتها، زمینه آغاز موج صعودی جدید را فراهم کند.
بازگشت سرمایه به ETF ها
پس از هشت هفته خروج سرمایه، صندوقهای اسپات بیت کوین و اتریوم آمریکا طی هفته گذشته مجموعاً ۲۸۲ میلیون دلار ورود سرمایه ثبت کردند. این تغییر میتواند نشانه بازگشت تدریجی سرمایهگذاران نهادی و کاهش فشار فروش باشد.
اقتصاد کلان و فضای ریسک
در شرایطی که سرمایه دوباره به ETFها بازگشته و فشار فروش نهادی کاهش یافته است، فضای اقتصاد کلان نیز فعلا شوک منفی جدیدی به بازار وارد نکرده است. به همین دلیل معاملهگران اکنون بیش از هر چیز، چشمانتظار شکست مقاومتهای تکنیکال برای تأیید ادامه روند صعودی هستند.
جمع بندی بیت کوین؛ ۲۱ تیر ۱۴۰۵
بیت کوین همچنان ساختار صعودی کوتاهمدت خود را حفظ کرده و شاخصهای تکنیکال نیز از کاهش فشار فروش حکایت دارند. دادههای آنچین از ثبات نسبی بازار مشتقات و کاهش هیجان معاملهگران خبر میدهند، در حالی که بازگشت ورود سرمایه به ETF ها، مهمترین محرک مثبت فاندامنتال روزهای اخیر محسوب میشود. با این حال تا زمانی که مقاومت محدوده ۶۴٫۵ تا ۶۶ هزار دلار با قدرت شکسته نشود، بازار همچنان در فاز تثبیت باقی خواهد ماند.
این مطلب براساس منابع رسانهای و دیدگاه کارشناسان بازار نوشته شده و به منزله مشاورهی مالی نیست. والکس هیچگونه تصمیم مالی مبتنی بر این محتوا را تایید نمیکند. لازم است پیش از هر سرمایهگذاری، تحقیقات کامل انجام دهید و از مشاوران مالی متخصص و مورد اعتماد کمک بگیرید.