قیمت بیت کوین امروز هم با فشار فروش دست و پنجه نرم میکند و در حوالی ۶۲,۸۰۰ دلار در نوسان است. در این گزارش، ضمن بررسی چهار شاخص تکنیکال کلیدی در چارت ۴ ساعته، الگوهای پرایس اکشن و سطوح حمایت و مقاومت پیشرو را تحلیل میکنیم. سپس با نگاهی به دادههای آنچین شامل آدرسهای جدید تأمینشده، نرخ تأمین مالی، دلتای حجمی و جریانهای صندوقهای اسپات ETF، تصویر جامعی از وضعیت فعلی بازار ترسیم خواهیم کرد. در بخش پایانی نیز به تحلیل فاندامنتال و اخبار ۲۴ ساعت گذشته میپردازیم.
بررسی ۴ شاخص تکنیکال در چارت ۴ ساعته
برای تحلیل تکنیکال لحظهای، از چارت ۴ ساعته بیت کوین در صرافی Bitstamp استفاده میکنیم. دادهها نشاندهنده تشکیل محدودههای نوسانی مشخص و شکلگیری سیگنالهای قابلتامل از سوی اندیکاتورها هستند.
باندهای بولینگر (Bollinger Bands)
در اسکرینشات پایین، باندهای بولینگر با تنظیمات (۲۰، SMA، close، ۲) در تایمفریم ۴ ساعته ترسیم شدهاند. باند میانی در حدود ۶۲,۹۳۷ دلار قرار دارد و باند فوقانی و تحتانی بهترتیب در سطوح ۶۴,۲۳۶ و ۶۱,۶۳۷ دلار قرار گرفتهاند. قیمت فعلی در نزدیکی باند میانی در حال نوسان که فقدان روند قوی در کوتاهمدت را تایید میکند. باند فوقانی بهعنوان مقاومت کلیدی و باند تحتانی بهعنوان حمایت اصلی عمل میکنند. خروج قیمت از این محدوده میتواند آغازگر یک حرکت جهتدار جدید باشد.
اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic)
اندیکاتور استوکاستیک با تنظیمات (۱۴، ۱، ۳) در محدوده ۵۰.۹۱ برای خط %K و ۳۹.۱۷ برای خط %D قرار دارد. خط %K بالاتر از خط %D قرار گرفته که نشاندهنده تقویت موقت فشار خرید است. هرچند که هر دو خط در محدوده میانی قرار دارند و سیگنال اشباع خرید یا فروش مشاهده نمیشود، اما تمایل خط %K به سمت بالا، حاکی از احتمال ادامه اصلاح صعودی در صورت شکست مقاومتهای کلیدی است.
پوشش های هفتگی انولوپ (Envelopes)
اندیکاتور Envelopes با تنظیمات (۲۰، ۱۰، close) نشاندهنده باند فوقانی در ۶۹,۲۲۸ دلار و باند تحتانی در ۵۶,۶۴۱ دلار است. قیمت فعلی در نزدیکی باند میانی (۶۲,۹۳۴ دلار) در حال حرکت است که بیانگر قرار گرفتن در محدوده تعادلی بلندمدت است. فاصله قابلتوجه باند فوقانی تا قیمت فعلی (حدود ۶,۴۰۰ دلار) نشان میدهد که فضای صعودی قابلتوجهی در صورت شکست مقاومتها وجود دارد، هرچند که تحقق آن نیازمند محرکهای قوی فاندامنتال خواهد بود.
شاخص جهت دار میانگین (ADX)
اندیکاتور ADX با تنظیمات (۱۴، ۱۴) در اسکرینشات شماره بالا عدد ۱۷.۰۹ را نشان میدهد. این مقدار پایینتر از آستانه ۲۵ قرار دارد که نشاندهنده ضعف روند فعلی و حرکت بازار در محدوده خنثی و فاقد جهتگیری قوی است. در صورت افزایش ADX به بالای ۲۵، میتوان انتظار شکلگیری یک روند مشخص را داشت.
الگوی پرایس اکشن و سطوح حمایت و مقاومت
بررسی چارت ۴ ساعته نشاندهنده تشکیل الگوی نزولی کوتاهمدت پس از برخورد به محدوده ۶۴,۰۰۰ دلار است. قیمت بیت کوین از سطح ۶۳,۲۰۹ دلار (حداکثر روزانه) به پایینتر حرکت کرده و حمایت ۶۱,۶۴۱ دلار را لمس کرده است. در حال حاضر، کندلها در محدوده ۶۲,۸۰۰ دلار در نوسان هستند و الگوی قیمتی نشاندهنده تردید معاملهگران میان دو سطح کلیدی است. کندلهای اخیر با سایههای بلند پایینی همراه بودهاند که بیانگر وجود تقاضا در سطوح پایینتر است، اما عدم توانایی در عبور از مقاومت ۶۳,۲۰۰ دلار نشان از احتیاط خریداران دارد.
سطوح مقاومت پیش روی بیت کوین
۱- ۶۳,۲۰۹ دلار؛ سقف روزانه و اولین مانع پیشروی قیمت
۲- ۶۴,۰۰۰ دلار – سطح روانی کلیدی و باند فوقانی بولینگر
۳- ۶۴,۲۳۶ دلار – باند فوقانی بولینگر در تایمفریم ۴ ساعته
سطوح حمایت پیش روی بیت کوین
۱- ۶۱,۶۴۱ دلار – حداقل روزانه و باند تحتانی بولینگر
۲- ۶۱,۰۰۰ دلار – سطح روانی و حمایت میانمدت
۳- ۵۸,۲۰۰ دلار – حمایت اصلی در صورت شکست سطوح بالاتر
در سناریوی صعودی، شکست مقاومت ۶۳,۲۰۹ دلار و تثبیت بالای آن میتواند قیمت را به سمت ۶۴,۰۰۰ دلار و سپس ۶۴,۲۳۶ دلار هدایت کند. در سناریوی نزولی، شکست حمایت ۶۱,۶۴۱ دلار، موج جدیدی از فروش را به سمت ۶۱,۰۰۰ و حتی ۵۸,۲۰۰ دلار آغاز خواهد کرد.
تحلیل آنچین؛ تصویری کامل تر از بیت کوین
دادههای آنچین در کنار تحلیل تکنیکال، تصویر کاملتری از وضعیت بازار ارائه میدهند. در ادامه چهار شاخص کلیدی آنچین را بررسی میکنیم.
آدرسهای جدید تامین شده
بر اساس اسکرینشات پایین تعداد آدرسهای جدید تامینشده بیت کوین به ۲۸۷.۷۳ هزار رسیده است. این رقم در مقایسه با میانگین چند روز اخیر، افزایش محسوسی داشته و بیانگر رشد فعالیت شبکه و ورود کاربران جدید به اکوسیستم بیت کوین است. افزایش آدرسهای جدید معمولاً با افزایش تقاضا برای بیت کوین همراه است و میتواند نشانهای مثبت برای ادامه روند صعودی تلقی شود.
نرخ تأمین مالی
نرخ تامین مالی بیت اکنون در محدوده ۰.۰۰۵۸٪ ثبت شده است. این نرخ مثبت اما نزدیک به صفر، تعادل نسبی بین معاملهگران در بازار فیوچرز را نشان میدهد. نرخهای تامین مالی پایین و مثبت معمولاً بهمعنای اشباع خرید در بازار مشتقات هستند و فضا را برای ادامه حرکت صعودی بدون خطر اصلاح شدید ناشی از بستهشدن پوزیشنهای اهرمی فراهم میکند.
دلتای حجمی
دلتای حجمی بیت کوین امروز مقادیر ۰، ۷، ۳۹- و ۲- را نشان میدهد. این اعداد بیانگر نوسانات محدود در فشار خرید و فروش هستند. دلتای حجمی منفی در برخی بازهها حاکی از غلبه فروشندگان در آن مقطع زمانی است، اما در مجموع، ارقام نزدیک به صفر، نشاندهنده فقدان فشار قوی از سوی هیچیک از دو طرف بازار است. دادههای دیگر نشان میدهد که دلتای حجمی تجمعی (CVD) طی دو روز حدود ۷۰٪ کاهش یافته و از ۸۰۰+ میلیون دلار به ۲۳۰+ میلیون دلار رسیده است که با کاهش قیمت از ۶۴,۰۰۰ به ۶۲,۰۰۰ دلار همزمان بوده است.
تحلیل فاندامنتال و اخبار ۲۴ ساعت گذشته
در ۲۴ ساعت گذشته، رویدادهای مهمی در حوزه بیت کوین و ارزهای دیجیتال رخ داده که هر یک بهنوعی بر روند قیمت تأثیرگذار بودهاند.
جریانهای صندوقهای اسپات ETF
جریان خالص ورودی به صندوقهای اسپات بیت کوین در آمریکا پس از روزهای متوالی، از سه روز پیش بالاخره مثبت شد و دیروز رقم ۲۶۵.۸۱ میلیون دلار را ثبت کرد. با این حال، گزارشهای روز ۹ ژوئیه نشان میدهد که این روند مثبت تا این ساعت از امروز با چالش مواجه شده و صندوقهای اسپات بیت کوین با خروج خالص حدود ۸۴.۹ میلیون دلار مواجه هستند. بنابراین امروز شاید پایان سه روز متوالی جریان ورودی به ارزش حدود ۵۰۹ میلیون دلار به صندوقهای ای تی اف باشد.
پیشنهاد جنجالی مدیرعامل StarkWare
الیور شاپیرا، مدیرعامل استارکویر، پیشنهادی را مطرح کرده که بر اساس آن، سقف ۲۱ میلیونی بیت کوین با نرخ تورم سالانه ۴٪ جایگزین شود. این پیشنهاد در جامعه کریپتو با واکنشهای گستردهای مواجه شده و بحثهای داغی را درباره ماهیت و آینده بیت کوین بهعنوان یک دارایی کمیاب برانگیخته است.
دسترسی آنی بیت کوین در پلی مارکت
پلتفرم پیشبینی پلیمارکت، واریز آنی بیت کوین از طریق شبکه لایتنینگ را فعال کرده است. این قابلیت که توسط پروتکل Spark پیادهسازی شده، زمان انتظار واریز را از ۱۰ تا ۶۰ دقیقه به چند ثانیه کاهش میدهد. این تحول میتواند به افزایش پذیرش بیت کوین بهعنوان ابزار معاملاتی کمک کرده و تقاضا برای شبکه لایتنینگ را افزایش دهد.
جمع بندی بیت کوین؛ ۱۹ تیر ۱۴۰۵
دادههای تکنیکال امروز، نشاندهنده تثبیت قیمت بیت کوین در محدوده ۶۲,۰۰۰ تا ۶۳,۲۰۰ دلار و انتظار برای شکست یکی از سطوح کلیدی هستند. در بخش آنچین، افزایش آدرسهای جدید تامینشده و نرخ تامین مالی نشانههای مثبت امروز هستند، اما خروج دوباره خالص از صندوقهای اسپات بیت کوین فشار نزولی را افزایش داده است.
در مجموع، بازار در فاز انتظار به سر میبرد و شکست مقاومت ۶۳,۲۰۹ دلار یا حمایت ۶۱,۶۴۱ دلار، جهت حرکت بعدی را مشخص خواهد کرد. معاملهگران باید تحولات ژئوپلیتیکی و جریانهای نقدینگی صندوقهای ETF را بهدقت رصد کنند.
این مطلب براساس منابع رسانهای و دیدگاه کارشناسان بازار نوشته شده و به منزله مشاورهی مالی نیست. والکس هیچگونه تصمیم مالی مبتنی بر این محتوا را تایید نمیکند. لازم است پیش از هر سرمایهگذاری، تحقیقات کامل انجام دهید و از مشاوران مالی متخصص و مورد اعتماد کمک بگیرید.