بیت کوین پس از واکنش قدرتمند به دادههای تورمی آمریکا، بار دیگر به محدوده ۶۴٬۶۰۰ تا ۶۵٬۰۰۰ دلار بازگشته و اکنون در یکی از حساسترین نواحی تکنیکال هفته معامله میشود. همزمان، رشد ۱۸ درصدی حجم معاملات ۲۴ ساعته، افزایش نرخ فاندینگ، رشد شاخص احساسات بازار و بهبود دادههای آنچین، نشان میدهد خریداران همچنان دست بالا را دارند؛ هرچند افزایش اهرم معاملات میتواند احتمال اصلاح کوتاهمدت را نیز افزایش دهد. در ادامه وضعیت تکنیکال، آنچین و عوامل بنیادی مؤثر بر روند بیت کوین را بررسی میکنیم.
بررسی ۴ شاخص تکنیکال در چارت ۴ ساعته
در نمودار ۴ ساعته، بیت کوین همچنان ساختار صعودی کوتاهمدت خود را حفظ کرده و اغلب شاخصها از برتری نسبی خریداران حکایت دارند.
میانگین های متحرک نمایی (EMA)
قیمت بیت کوین بالاتر از هر چهار میانگین متحرک ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ دورهای قرار گرفته که نشانهای از حفظ روند صعودی محسوب میشود. EMA20 روی ۶۳٬۷۹۴ دلار، EMA50 روی ۶۳٬۳۸۷ دلار، EMA100 در ۶۳٬۰۰۱ دلار و EMA200 در ۶۳٬۷۲۶ دلار قرار دارند و اکنون این محدوده به یک ناحیه حمایتی قدرتمند تبدیل شده است. تا زمانی که قیمت بالاتر از این میانگینها باقی بماند، احتمال ادامه حرکت صعودی بیشتر از سناریوی نزولی خواهد بود.
شاخص قدرت نسبی (RSI)
شاخص RSI روی عدد ۶۰٫۵۲ قرار دارد و میانگین متحرک آن در محدوده ۴۹٫۳۹ دیده میشود. قرار گرفتن RSI بالای سطح ۶۰ بدون ورود به محدوده اشباع خرید، نشان میدهد بازار هنوز ظرفیت ادامه رشد را دارد. البته در صورت نزدیک شدن RSI به محدوده ۷۰، احتمال افزایش عرضه و اصلاح کوتاهمدت نیز بیشتر خواهد شد.
اندیکاتور MACD
MACD همچنان یکی از مهمترین سیگنالهای صعودی بازار را ارائه میدهد. مقدار خط MACD برابر با ۳۰۲، خط سیگنال ۱۰۶ و هیستوگرام مثبت ۱۹۶ واحد است. فاصله قابل توجه دو خط و رشد هیستوگرام، نشان میدهد مومنتوم صعودی همچنان قدرتمند است؛ هرچند کاهش شیب هیستوگرام در کندلهای آینده میتواند نخستین هشدار برای تضعیف روند باشد.
اندیکاتور Envelope
باند میانی اندیکاتور Envelope روی ۶۳٬۵۶۳ دلار قرار دارد، در حالی که باند بالایی حوالی ۶۹٬۹۱۹ دلار و باند پایینی نزدیک ۵۷٬۲۰۷ دلار دیده میشود. قیمت بیت کوین، اکنون بالاتر از خط میانی و با فاصله مناسب از سقف کانال حرکت میکند؛ بنابراین هنوز فضای کافی برای ادامه رشد وجود دارد و بازار وارد محدوده اشباع قیمتی نشده است.
الگوی پرایس اکشن و سطوح حمایت و مقاومت
تایمفریم ۴ ساعته نشان میدهد بیت کوین پس از تشکیل یک کف بالاتر (Higher Low)، موفق شده سقف قبلی را نیز مجددا آزمایش کند. کندل صعودی قدرتمند روز گذشته که با حجم بالا شکل گرفت، ساختار بازار را کاملا به نفع خریداران تغییر داد. اکنون قیمت در حال پولبک بسیار کمعمق، زیر مقاومت ۶۵ هزار دلار است.
سطوح مقاومت بیت کوین
۱- ۶۵٬۲۰۰ دلار: سقف نوسانات اخیر
۲- ۶۶٬۰۰۰ دلار: مقاومت روانی مهم
۳- ۶۶٬۸۰۰ دلار: سقف ماه ژوئن
سطوح حمایت بیت کوین
۱- ۶۳٬۸۰۰ دلار: محدوده EMA20
۲- ۶۳٬۳۰۰ دلار: همپوشانی EMA50
۳- ۶۲٬۸۰۰ دلار: کف ساختار صعودی
در سناریوی صعودی، تثبیت قیمت بالای ۶۵ هزار دلار میتواند راه را برای حرکت به سمت محدوده ۶۶ تا ۶۶٫۸ هزار دلار هموار کند. اما اگر قیمت نتواند این مقاومت را بشکند، احتمال اصلاح موقت تا محدوده میانگینهای متحرک وجود خواهد داشت.
نگاهی به چهار داده آنچین مهم
دادههای آنچین نیز در مجموع از ادامه بهبود وضعیت بازار حمایت میکنند. اگرچه هنوز برخی شاخصها به سطوح اوج خود نرسیدهاند.
حجم خالص بیت کوین
شاخص Net Volume اکنون روی ۵ قرار گرفته و پس از نوسانات روزهای گذشته تقریباً به محدوده تعادل بازگشته است. این موضوع نشان میدهد فشار خرید و فروش در بازار نقدی تا حد زیادی متوازن شده و پس از رشد اخیر، معاملهگران در حال ارزیابی جهت بعدی بازار هستند.
آدرس های تازه تامین شده
تعداد آدرسهای جدید بیت کوین به ۲۶۸٫۲۹ هزار آدرس رسیده است. اگرچه این مقدار نسبت به اوج ثبتشده در ابتدای ماه کمتر است، اما پس از افت چند روز گذشته در حال تثبیت است. ثبات تعداد آدرسهای جدید تأمینشده نشان میدهد ورود کاربران و سرمایه جدید به شبکه متوقف نشده و همچنان تقاضای پایه برای بیت کوین حفظ شده است.
شاخص Sentiment
شاخص احساسات بازار به عدد ۷۷ رسیده که بالاترین سطح چند هفته اخیر محسوب میشود. این افزایش نشان میدهد اعتماد سرمایهگذاران نسبت به ادامه روند صعودی بیشتر شده است. با این حال تجربه نشان میدهد در چنین روندهایی احتمال اصلاحهای کوتاهمدت نیز افزایش پیدا میکند.
ارزش کل دارایی های قفل شده
ارزش کل داراییهای قفلشده یا TVL بیت کوین به ۴٫۸۲ میلیارد دلار رسیده و پس از یک دوره کاهش، نشانههایی از بازگشت سرمایه به اکوسیستم مشاهده میشود. اگر این روند در روزهای آینده ادامه پیدا کند، میتواند به حمایت از روند صعودی بیت کوین و سایر داراییهای دیجیتال کمک کند.
تحلیل فاندامنتال و اخبار ۲۴ ساعت گذشته
در کنار بهبود ساختار تکنیکال، اخبار کلان اقتصادی نیز در ۲۴ ساعت گذشته نقش مهمی در تقویت روند صعودی بیت کوین ایفا کردند.
کاهش تورم آمریکا؛ مهمترین محرک رشد بازار
مهمترین خبر روز گذشته، انتشار شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) آمریکا بود که کمتر از پیشبینی تحلیلگران اعلام شد. این موضوع، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کاهش داد و باعث شد سرمایهگذاران دوباره به سمت داراییهای پرریسک از جمله بیت کوین حرکت کنند.
نرخ تامین مالی
نرخ فاندینگ به ۰٫۰۰۹۹ درصد رسیده که بالاترین مقدار چند هفته اخیر محسوب میشود. این موضوع نشان میدهد معاملهگران حاضرند برای حفظ موقعیتهای خرید هزینه بیشتری پرداخت کنند. این وضعیت در کوتاهمدت نشانه خوشبینی بازار است.
بهره باز قراردادهای آتی بیت کوین
شاخص Open Interest اکنون روی ۲۲٫۱۱ میلیارد دلار قرار گرفته و نسبت به ابتدای ماه، روندی افزایشی داشته است. رشد همزمان قیمت و Open Interest معمولاً بیانگر ورود سرمایه جدید به بازار است و اعتبار بیشتری به روند صعودی میدهد. البته ادامه افزایش این شاخص بدون اصلاح قیمت، میتواند ریسک نوسانات شدید را بالا ببرد.
ممنوعیت CBDC در آمریکا
قانون جدید آمریکا که تا پایان سال ۲۰۳۰ انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) توسط فدرال رزرو را ممنوع میکند، از نگاه فعالان بازار به نفع بیت کوین ارزیابی شده است. بسیاری معتقدند این تصمیم، جایگاه داراییهای غیرمتمرکز مانند بیت کوین و همچنین استیبلکوینهای خصوصی را تقویت میکند.
خروج WBTC از صرافیها
دادههای Santiment نشان میدهد ۳۲۶ واحد Wrapped Bitcoin از صرافیهای اتریومی خارج شده که بزرگترین خروج سرمایه از ابتدای ژوئن محسوب میشود. کاهش موجودی قابل معامله در صرافیها معمولاً نشانهای از افزایش تمایل سرمایهگذاران به نگهداری بلندمدت و کاهش فشار فروش در بازار است.
شاخص پذیرش بانکی بیت کوین
شرکت Strategy از شاخص جدید پذیرش بانکی بیت کوین رونمایی کرده که نشان میدهد میانگین پذیرش این دارایی در میان ۲۵ بانک بزرگ جهان تنها ۳۲ درصد است. این آمار نشان میدهد اگرچه روند پذیرش نهادی ادامه دارد، اما هنوز فاصله قابلتوجهی تا ورود گسترده بانکهای سنتی به بازار بیت کوین وجود دارد.
جمعبندی بیت کوین؛ ۲۴ تیر ۱۴۰۵
مجموع دادههای تکنیکال و آنچین همچنان به نفع خریداران است. سوی دیگر، انتشار دادههای CPI پایینتر از انتظار و رشد ۱۸ درصدی حجم معاملات محرکهای مهمی برای ادامه این روند بودهاند. در حال حاضر، محدوده ۶۵ هزار دلار همچنان مهمترین مقاومت کوتاهمدت بازار است و واکنش قیمت به این سطح میتواند جهت حرکت بیت کوین در روزهای آینده را مشخص کند.
در صورت شکست و تثبیت بالای ۶۵ هزار دلار، احتمال حرکت به سمت محدوده ۶۶ تا ۶۷ هزار دلار افزایش خواهد یافت؛ اما در صورت ناکامی در عبور از آن، اصلاحی محدود تا نواحی حمایتی میانگینهای متحرک همچنان سناریوی محتمل بازار خواهد بود.
این مطلب براساس منابع رسانهای و دیدگاه کارشناسان بازار نوشته شده و به منزله مشاورهی مالی نیست. والکس هیچگونه تصمیم مالی مبتنی بر این محتوا را تایید نمیکند. لازم است پیش از هر سرمایهگذاری، تحقیقات کامل انجام دهید و از مشاوران مالی متخصص و مورد اعتماد کمک بگیرید.