بیت کوین پس از چند روز نوسان در محدوده ۶۳ تا ۶۴ هزار دلار، اکنون به محدوده حساس ۶۲ هزار دلار بازگشته است. همزمان با کاهش مومنتوم صعودی، افت جریان سرمایه ETFها و انتظار بازار برای انتشار شاخص تورم آمریکا، باعث شده معاملهگران با احتیاط بیشتری عمل کنند. در ادامه، وضعیت بیت کوین را از منظر تکنیکال، آنچین و فاندامنتال بررسی میکنیم.
بررسی ۴ شاخص تکنیکال در چارت روزانه
شاخصهای تکنیکال نشان میدهند بازار در یک محدوده تصمیمگیری قرار گرفته و هنوز سیگنال قطعی برای آغاز یک روند جدید صادر نشده است.
میانگین متحرک نمایی ۹
قیمت در حوالی میانگین متحرک نمایی ۹ روزه (۶۲٬۹۳۸ دلار) نوسان میکند و کندل روزانه کمی پایینتر از این میانگین قرار گرفته است. این موضوع نشان میدهد برتری کوتاهمدت خریداران تا حدی تضعیف شده و عبور مجدد قیمت از EMA میتواند نخستین سیگنال بازگشت تقاضا باشد.
قدرت نسبی
شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۷٫۵ قرار دارد و میانگین آن حوالی ۴۸٫۷ است. قرار گرفتن RSI زیر سطح ۵۰ نشان میدهد مومنتوم صعودی نسبت به هفته گذشته کاهش یافته، اما هنوز بازار وارد محدوده اشباع فروش نشده است. بنابراین همچنان امکان تغییر جهت قیمت در هر دو سمت وجود دارد.
فیبوناچی اصلاحی
قیمت دقیقاً روی ناحیه بسیار مهم اصلاحی فیبوناچی قرار گرفته است. سطح ۰٫۳۸۲ در محدوده ۶۲٬۰۱۳ دلار، تاکنون نقش حمایت را ایفا کرده و قیمت بیت کوین همچنان بالاتر از آن است. در صورت از دست رفتن این سطح، حمایت بعدی در محدوده ۰٫۵ فیبوناچی، یعنی ۶۱٬۱۹۶ دلار و سپس سطح ۰٫۶۱۸ در ۶۰٬۳۷۹ دلار خواهد بود. از سوی دیگر، مقاومت اصلی همچنان سطح ۰٫۲۳۶ در محدوده ۶۳٬۰۲۴ دلار است.
نزولی شدن مومنتوم
اندیکاتور Momentum پس از رشد قابل توجه هفته گذشته، اکنون وارد فاز نزولی شده و مقدار آن به حدود منفی ۴۹۴ رسیده است. این کاهش، بیانگر افت شتاب خریداران است؛ اما هنوز واگرایی یا شکست ساختاری که پایان کامل روند صعودی را تأیید کند مشاهده نمیشود.
الگوی پرایس اکشن و سطوح حمایت و مقاومت
رفتار کندلهای اخیر نشان میدهد بیت کوین پس از برخورد چندباره به محدوده ۶۴ هزار دلار با فشار عرضه مواجه شده است. تشکیل چند کندل با بدنه کوچک و سایههای نسبتا بلند در این محدوده از تردید معاملهگران و کاهش قدرت خریداران حکایت دارد. با این حال، حمایت ۶۲ هزار دلار همچنان حفظ شده و ساختار کلی قیمت، هنوز به یک روند نزولی قدرتمند تبدیل نشده است.
سطوح مقاومت بیت کوین
۱- ۶۳٬۰۲۴ دلار: مقاومت ۰٫۲۳۶ فیبوناچی
۲- ۶۴٬۶۵۷ دلار: سقف موج اخیر
۳- ۶۵٬۰۰۰ دلار: مقاومت روانی بازار
سطوح حمایت بیت کوین
۱- ۶۲٬۰۱۳ دلار: حمایت ۰٫۳۸۲ فیبوناچی
۲- ۶۱٬۱۹۶ دلار: سطح ۵۰ درصد فیبوناچی
۳- ۶۰٬۳۷۹ دلار: حمایت ۰٫۶۱۸ فیبوناچی
در سناریوی صعودی، حفظ محدوده ۶۲ هزار دلار میتواند زمینه حمله مجدد به مقاومت ۶۴ تا ۶۵ هزار دلار را فراهم کند. اما در سناریوی نزولی، شکست قطعی حمایت ۶۲ هزار دلار احتمال افت قیمت تا محدوده ۶۱ هزار و سپس ۶۰ هزار دلار را افزایش خواهد داد.
نگاهی به داده های زنجیره ای
دادههای آنچین نشان میدهند اگرچه فشار فروش نسبت به روزهای قبل افزایش یافته، اما هنوز نشانهای از خروج گسترده سرمایهگذاران بلندمدت مشاهده نمیشود.
آدرس های جدید بیت کوین
تعداد آدرسهای جدید تأمین بیت کوین به حدود ۲۳۰ هزار رسیده که نسبت به اوایل ماه، کاهش محسوسی را نشان میدهد. افت این شاخص معمولاً به کاهش ورود سرمایهگذاران جدید و کاهش فعالیت شبکه در کوتاهمدت اشاره دارد.
حجم تراکنش ها
حجم تراکنشهای شبکه همچنان در سطح نسبتاً مناسبی قرار دارد و به حدود ۵۸۷ میلیون رسیده است. موضوعی که نشان میدهد بازار همچنان منتظر محرک جدید است و میتوان شاهد نوسانات بزرگ در روزهای آینده بود.
شاخص دلتای حجم
امروز Volume Delta تقریبا نزدیک صفر نوسان میکند. این موضوع نشان میدهد فشار خرید و فروش تا حد زیادی متعادل شده و مانند سیگنال دو شاخص قبلی، بازار در انتظار یک محرک جدید برای تعیین جهت بعدی قرار دارد.
تحلیل فاندامنتال و اخبار ۲۴ ساعت گذشته
در شرایط فعلی، مهمترین محرک قیمت بیت کوین نه عوامل داخلی بازار، بلکه تحولات سیاسی و دادههای اقتصاد کلان آمریکا هستند.
ادامه خروجی از ETF ها
خالص جریان سرمایه ETFهای اسپات آمریکا دوباره منفی شده و حدود ۱۱۳ میلیون دلار خروج سرمایه ثبت شده است. بنابراین بازارهای سنتی هنوز نسبت به بیت کوین بدبین هستند.
لیکوییدیشن موقعیت های خرید اهرمی
با افت قیمت بیت کوین شاهد لیکویید شدن بیش از ۵۸ میلیون دلار موقعیت خرید بیت کوین از دیروز بودهایم. این فشار فروش به سایر بازار رمزارزها نیز سرایت کرد و ارزش کل بازار کاهش یافت. با این حال، کاهش موقعیتهای اهرمی میتواند زمینه را برای شکلگیری یک حرکت سالمتر در ادامه فراهم کند؛ بهویژه اگر نرخهای فاندینگ و بهره باز به تعادل برسند.
نرخ تامین مالی مثبت
فاندینگریت همچنان مثبت و حدود ۰٫۰۰۴۹ درصد است. مثبت بودن این شاخص، نشان میدهد معاملهگران بازار مشتقه هنوز تمایل بیشتری به موقعیتهای خرید دارند، اما کاهش آن نسبت به روزهای گذشته، بیانگر افت خوشبینی معاملهگران است.
قانون CLARITY Act در آستانه رای گیری سنا
لایحه CLARITY Act وارد حساسترین مرحله خود شده و تنها چند هفته تا تعطیلات تابستانی سنای آمریکا فرصت دارد تا رای لازم را کسب کند. این قانون با تفکیک وظایف SEC و CFTC، بیت کوین را بهعنوان یک کالای دیجیتال شناسایی میکند و در صورت تصویب، بخش بزرگی از ابهامات نظارتی بازار کریپتو را از بین میبرد.
انتشار CPI؛ مهم ترین محرک کوتاه مدت
امروز، تمام نگاه معاملهگران اکنون به انتشار شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا دوخته شده است. اگر نرخ تورم کمتر از انتظار اعلام شود، احتمال کاهش نگرانیها درباره سیاستهای انقباضی فدرال رزرو افزایش یافته و بیت کوین میتواند بار دیگر مقاومت ۶۵ هزار دلار را هدف قرار دهد. اما انتشار دادهای بالاتر از پیشبینیها احتمال شکست حمایت ۶۲ هزار دلار و حرکت به سمت محدوده ۶۰ هزار دلار را تقویت خواهد کرد.
جمعبندی بیت کوین؛ ۲۳ تیر ۱۴۰۵
قیمت بیت کوین امروز بالاتر از حمایتهای کلیدی فیبوناچی معامله میشود و ساختار میانمدت کاملاً تخریب نشده است. از سوی دیگر، کاهش مومنتوم، افت ورود سرمایه به ETFها و کاهش فعالیت شبکه نشان میدهد قدرت خریداران نسبت به هفته گذشته تضعیف شده است. در کوتاهمدت، واکنش قیمت به محدوده ۶۲ هزار دلار و نتیجه انتشار شاخص تورم آمریکا، مهمترین عوامل تعیینکننده مسیر بعدی بازار خواهند بود. تا زمان مشخص شدن این دو متغیر، احتمال ادامه نوسانات در بازه ۶۲ تا ۶۴ هزار دلار بیشتر از آغاز یک روند قدرتمند صعودی یا نزولی به نظر میرسد.
این مطلب براساس منابع رسانهای و دیدگاه کارشناسان بازار نوشته شده و به منزله مشاورهی مالی نیست. والکس هیچگونه تصمیم مالی مبتنی بر این محتوا را تایید نمیکند. لازم است پیش از هر سرمایهگذاری، تحقیقات کامل انجام دهید و از مشاوران مالی متخصص و مورد اعتماد کمک بگیرید.