پس از افت کمسابقه ۱۷٫۳ درصدی بیت کوین در طول هفته گذشته و کاهش ارزش کل بازار به کمی بالاتر از ۲ تریلیون دلار، از ساعاتی پیش شاهد ورود تدریجی گاوها هستیم. قیمت بیت کوین از کف هفتگی ۵۹,۲۲۷ دلار فاصله گرفته و در محدوده ۶۲,۰۰۰ تا ۶۲,۵۰۰ دلار در حال نوسان است. شاخص ترس و طمع اما همچنان در منطقه «ترس شدید» با عدد ۱۲ باقی مانده و سرمایهگذاران در انتظار محرک بعدی نفسهای خود را حبس کردهاند. در ادامه مانند هر روز نگاهی به آخرین وضعیت بیت کوین با در نظر گرفتن چارت سهساعته داشتهایم.
نگاهی به پرایس اکشن بیت کوین؛ پیدایش تدریجی خریداران
در تایمفریم سهساعته بیت کوین در حال تثبیت خود پس از سقوط دو روز اخیر است. از صبح روز شنبه اولین دارایی بازار با یک جهش تکنیکال از حوالی ۶۰ هزار دلار به بالای ۶۲,۰۰۰ دلار بازگشت و هماکنون در محدوده ۶۲,۰۰۰ تا ۶۲,۴۰۰ دلار در حال نوسان است. کندل سهساعته آخر با بدنه صعودی متوسط و سایه پایینی کوتاه که نشاندهنده قدرت نسبی خریداران در قیمتهای فعلی است.
در پرایس اکشن امروز، ثبت یک الگوی «کف دو قلو» در بازه ۵۹,۲۰۰ تا ۶۰,۰۰۰ دلار دیده میشود. هر دو شاخه این الگو در روزهای ۵ و ۶ ژوئن شکل گرفتهاند. با این حال، برای تایید نهایی آن و آغاز یک اصلاح صعودی پایدار، قیمت باید موفق به شکست مقاومت ۶۳,۵۰۰ دلار و سپس ۶۵,۰۰۰ دلار شود.
حجم معاملات در کندل نزولی روز جمعه (کف ۵۹,۲۲۷ دلار) به طور قابل توجهی افزایش یافت، اما در کندلهای صعودی امروز، حجم با کاهش نسبی همراه است. این وضعیت نشان میدهد که خریداران هنوز با اعتماد کامل وارد نشدهاند. بنابراین بهبود قیمت بیت کوین میتواند ماهیت «شورت اسکوییز» داشته باشد.
تحلیل شاخصهای تکنیکال تایمفریم سهساعته
وضعیت ۴ شاخص زیر میتواند بیانگر وضعیت فعلی روند بیت کوین باشد.
باندهای بولینگر: تثبیت قیمت
قیمت فعلی بیت کوین در باند پایینی بولینگر قرار دارد و موقعیت آن، ۰٫۰۹ یعنی پایینترین ده درصد محدوده نوسانیاش است. باند پایینی بولینگر در محدوده ۵۹,۸۳۰ دلار و باند بالایی در ۶۵,۲۰۰ دلار به عنوان سقف مقاومتی عمل میکند. خروج قیمت بیت کوین از باند پایینی و بازگشت به داخل کانال، معمولا مقدمه یک تثبیت یا اصلاح مثبت است.
میانگین متحرک ساده ۵۰ دورهای
شاخص SMA 50 در تایمفریم سهساعته در محدوده ۶۷,۳۰۰ دلار قرار دارد. قیمت فعلی حدود ۷٫۵ درصد زیر این میانگین ایستاده و شیب تند نزولی آن نشاندهنده تداوم تسلط فروشندگان در میانمدت است. برای تغییر وضعیت، قیمت باید ابتدا SMA 20 را در ۶۴,۱۰۰ دلار و سپس SMA 50 را فتح کند. میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در تایمفریم سهساعته نیز در ۷۶,۸۰۰ دلار به عنوان سقف نهایی مقاومتی عمل میکند.
شاخص Williams %R ۱۴ دورهای
ویلیامز درصد آرنج به محدوده منفی ۸۲ تا منفی ۸۶ رسیده و در منطقه اشباع فروش (زیر منفی ۸۰) قرار دارد. این شاخص در روزهای اخیر تا منفی ۹۵ نیز کاهش یافته بود. بهبود نسبی امروز آن یکی از اولین نشانههای تضعیف فشار فروش است.
شاخص حجم متوازن و شتاب حجم معاملات
در ۲۴ ساعت گذشته، میانگین حجم ساعتی حدود ۵۲۱ بیت کوین ثبت شده که ۲۲ درصد بالاتر از میانگین هفتگی است. دو اسپایک حجم قابلتوجه در ۲۴ ساعت گذشته ثبت شده است:
- یک) با حجم ۱,۴۰۴ بیت کوین در ساعت ۱۱:۰۰ روز ۶ ژوئن، با افت قیمت ۳٫۵ درصدی
- دو) با حجم ۱,۲۸۵ بیت کوین در ساعت ۰۲:۰۰ روز ۷ ژوئن، با جهش قیمت ۳٫۵ درصدی
الگوی «اسپایک حجم همراه با برگشت قیمت» میتواند یکی از نشانههای پایان موقت روند نزولی باشد. با این حال، کاهش حجم در کندلهای صعودی بعد از اسپایک، نشانه عدم تداوم فشار خرید است و بازار را در وضعیت شکنندهای نگه داشته است.
سطوح مقاومت و حمایت
بر اساس تصویر بالا، سطوح مقاومت و حمایت فعلی بیت کوین عبارتند از
- مقاومت اول: ۶۲,۵۰۰ تا ۶۲,۸۰۰ دلار (باند میانی بولینگر)
- مقاومت اصلی: ۶۳,۵۰۰ تا ۶۳,۶۵۰ دلار (سقف الگوی کف دو قلو)
- مقاومت بعدی: ۶۵,۲۰۰ تا ۶۶,۰۰۰ دلار (باند بالایی بولینگر)
- حمایت اول: ۶۱,۰۰۰ تا ۶۱,۳۰۰ دلار
- حمایت بحرانی: ۵۹,۹۰۰ تا ۶۰,۰۰۰ دلار (سطح روانی و کف الگو)
- حمایت نهایی: ۵۸,۵۰۰ تا ۵۹,۰۰۰ دلار
اگر قیمت بتواند مقاومت ۶۲,۸۰۰ دلار را بشکند و بالای آن تثبیت شود، هدف بعدی ۶۳,۵۰۰ دلار خواهد بود. عبور از ۶۳,۵۰۰ دلار و تثبیت بالای آن، الگوی کف دو قلو را تأیید کرده و راه را برای صعود به ۶۵,۰۰۰ دلار باز میکند. در سوی مقابل، از دست دادن مجدد حمایت ۶۰,۰۰۰ دلار و تثبیت زیر آن، سناریوی نزولی را تشدید کرده و هدف بعدی را ۵۸,۵۰۰ دلار و سپس ۵۵,۰۰۰ دلار قرار میدهد.
تحلیل آنچین بیت کوین؛ تقابل بازیگران بزرگ و کوچک
در ادامه نگاهی به آخرین شاخصهای آنچین مهم بیت کوین در روز ۱۷ خرداد داشتهایم.
سقوط ذخایر بیت کوین صرافیها
بر اساس جدیدترین دادههای منتشر شده توسط CryptoQuant، ذخایر بیت کوین در صرافیهای متمرکز به حدود ۲٫۷ میلیون کاهش یافته که نزدیک به پایینترین سطح چندسال اخیر است. این روند کاهشی نشاندهنده عدم عزم سرمایهگذاران برای فروش در شرایط فعلی است. این رفتار مستقیما با روایت خروج گسترده نهادی در تضاد قرار دارد.
انباشت یک نهنگ؛ خروج ۱,۷۲۳ بیت کوین از OKX
یک نهنگ بزرگ، طی ۲۴ ساعت گذشته، حدود ۱,۷۲۳ بیت کوین (ارزش حدود ۱۰۵.۵ میلیون دلار) را از صرافی OKX برداشت کرده است. این برداشت در حالی صورت گرفته که قیمت بیت کوین در محدوده ۶۱,۵۰۰ تا ۶۲,۰۰۰ دلار در نوسان بوده است.
نزدیکی MVRV به قلمرو ارزشگذاری منصفانه
شاخص MVRV بیت کوین امروز به حدود ۱٫۱۹ کاهش یافته است. این سطح، اگرچه «ارزان» تلقی نمیشود، در منطقه «ارزشگذاری منصفانه» قرار میگیرد. البته تحلیلگران Alicharts اشاره کردهاند که بهترین فرصتهای ورود با نسبت ریسک به بازده مناسب، معمولا زمانی ظاهر میشوند که MVRV به محدوده ۱٫۰ تا ۰٫۸ کاهش یابد که بهترتیب معادل قیمتهای ۵۳,۹۰۰ و ۴۳,۱۳۰ دلار است.
نگاهی به شاخصهای فاندامنتال بیت کوین
در آخر نگاهی به چند شاخص فاندامنتال به ویژه از بازار فیوچرز داشتهایم.
نرخ تامین مالی منفی؛ شمشیر دو لبه
بر اساس دادههای CoinGlass، نرخ تأمین مالی سراسری بیت کوین امروز در محدوده منفی ۰٫۰۰۱۶ تا منفی ۰٫۰۰۵ درصد قرار دارد. این وضعیت به این معناست که موقعیتهای شورت مانند دیروز به لانگها پرداخت میکنند و به ادامه روند نزولی خوشبین هستند. از نظر تاریخی، چنین شرایطی معمولا مقدمه یک «شورت اسکوییز» بوده است.
کاهش شاخص اوپن اینترست
بر اساس دادههای CoinGlass، اوپن اینترست فیوچرز بیت کوین نیز با کاهشی محسوس از دیروز به حدود ۵۳٫۸ میلیارد دلار رسیده است. بنابراین نشانههای اولیهای از تثبیت یا کاهش فشار فروش وجود دارد. نسبت لانگ به شورت در میان معاملهگران خرد و جالبتر از آن معاملهگران حرفهای (Top Traders) حدود ۲٫۰۳ است، به این معنا که ۶۷ درصد معاملهگران هنوز موقعیت خرید خود را باز نگه داشتهاند.
این واگرایی جالب بین موضعگیری معاملهگران و روند نزولی قیمت، اغلب پیشدرآمد یک حرکت ناگهانی است.
احساسات در پایینترین سطح سال
طبق دادههای Santiment در ۶ ژوئن، احساسات بازار به پایینترین سطح سال رسیده است. واژگانی مانند «مرده»، «تمام شده»، «رفته» و «به پایان رسیده» به طور گسترده در شبکههای اجتماعی در کنار بحثهای بیت کوین ظاهر شده و شاخص احساسات وزندار به عمقی بیسابقه برای ماههای اخیر سقوط کرده است. سانتیمنت نوشته:
«همان معیارهایی که اکنون بدبینی شدید را نشان میدهند، اغلب درست قبل از حرکات صعودی شدید ظاهر شدهاند».
جمعبندی؛ آرایش برای یک جهش یا سقوط مجدد
در حالی که ذخایر بیت کوین در صرافیها سقوط کرده، قیمت توانسته خود را از کانال خطرناک ۶۰ هزار دلار بالا بکشد. کندلهای سبز چارت سهساعته اخیر نشاندهنده فعال شدن مجدد خریداران هستند؛ اما با توجه به کاهش حجم معاملات عجلهای هم صعود ندارند. شاخصهای آنچین و فاندامنتال هم عمدتا از احتمال وقوع یک شورت اسکوییز یا ادامه روند صعودی فعلی حداقل برای کوتاهمدت صحبت میکنند. با این حال همهچیز به شاخصهای ماکرواکونومیک بستگی داشته و بر اساس شاخصهای تکنیکال همچنان قدرت فروشندهها در بازار بیشتر است.
بیتکوین پس از سقوط به کف ۵۹,۲۲۷ دلار، اکنون به محدوده ۶۲,۰۰۰ تا ۶۲,۵۰۰ دلار بازگشته و الگوی کف دو قلو در حال شکلگیری است. نرخ تامین مالی همچنان منفی و احساسات بازار به پایینترین سطح سال رسیده، اما کاهش ذخایر صرافیها و انباشت نهنگها نشانههای امیدوارکنندهای هستند. در این مطلب تحلیل تکنیکال و آنچین امروز و سناریوهای پیش روی بازار را بخوانید.
بازگشت بیتکوین به ۶۲,۰۰۰ دلار پس از سقوط هفتگی ۱۷ درصدی؛ بررسی الگوی کف دو قلو، نرخ تامین مالی منفی و انباشت نهنگها
